我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-201.58 |
-438.98 |
-360.14 |
-3424.81 |
-1298.32 |
| 本期利润(万元) |
440.12 |
166.63 |
460.57 |
-2540.13 |
-3115.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.12 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
-14.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4784.27 |
0.00 |
-4841.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13298.50 |
13318.94 |
14021.09 |
14045.66 |
15733.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.75 |
0.77 |
0.74 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
-14.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.60 |
0.00 |
-25.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
823.07 |
729.23 |
1051.25 |
1000.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
12879.82 |
13643.32 |
18807.78 |
16299.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
12879.82 |
13643.32 |
18807.78 |
16299.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.74 |
15.06 |
24.39 |
25.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.29 |
2.51 |
4.07 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
13798.50 |
14502.55 |
19946.32 |
19445.49 |
| 负债合计(万元) |
172.55 |
114.84 |
93.59 |
193.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
13625.95 |
14387.71 |
19852.73 |
19252.21 |
| 未分配利润(万元) |
-4449.09 |
-4962.89 |
-1118.98 |
-2792.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
4.82 |
2.79 |
14.84 |
| 投资收益(万元) |
-345.95 |
-3200.85 |
-710.83 |
-1638.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
619.03 |
912.47 |
2478.81 |
-1103.00 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.46 |
0.35 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
274.63 |
-2283.10 |
1771.13 |
-2724.37 |
| 管理人报酬(万元) |
82.96 |
255.04 |
148.10 |
118.38 |
| 托管费(万元) |
13.83 |
42.51 |
24.68 |
19.73 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
17.53 |
9.22 |
21.38 |
| 费用合计(万元) |
106.22 |
317.27 |
183.24 |
160.62 |
| 利润总额(万元) |
168.41 |
-2600.37 |
1587.89 |
-2884.99 |
| 净利润(万元) |
168.41 |
-2600.37 |
1587.89 |
-2884.99 |
