财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2431.38 |
1980.32 |
671.35 |
239.40 |
60.35 |
| 本期利润(万元) |
1351.67 |
414.79 |
2656.26 |
2643.27 |
49.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.05 |
0.21 |
0.22 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.64 |
0.00 |
26.32 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
402.80 |
0.00 |
-2406.25 |
0.00 |
-3768.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6040.43 |
6874.74 |
9967.57 |
10584.35 |
9648.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
14.88 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
8.69 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
-27.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
329.01 |
583.14 |
519.29 |
720.65 |
823.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
5820.27 |
9563.72 |
9317.52 |
10942.95 |
12879.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
5820.27 |
9563.72 |
9317.52 |
10942.95 |
12879.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.25 |
10.31 |
9.56 |
12.45 |
13.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.72 |
1.59 |
2.08 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
6254.85 |
10223.02 |
9963.64 |
11768.41 |
13798.50 |
| 负债合计(万元) |
66.87 |
91.39 |
112.72 |
186.47 |
172.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
6187.97 |
10131.62 |
9850.92 |
11581.93 |
13625.95 |
| 未分配利润(万元) |
492.01 |
-580.28 |
-3723.65 |
-4458.43 |
-4449.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
2.22 |
1.16 |
2.96 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
2541.16 |
841.02 |
141.04 |
-531.65 |
-345.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1105.23 |
2024.13 |
-7.95 |
382.62 |
619.03 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.26 |
0.20 |
0.34 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1437.38 |
2867.64 |
134.45 |
-145.73 |
274.63 |
| 管理人报酬(万元) |
46.74 |
123.77 |
62.75 |
159.21 |
82.96 |
| 托管费(万元) |
7.79 |
20.63 |
10.46 |
26.54 |
13.83 |
| 其它费用(万元) |
8.19 |
16.40 |
8.01 |
15.95 |
8.65 |
| 费用合计(万元) |
63.12 |
161.74 |
81.70 |
203.21 |
106.22 |
| 利润总额(万元) |
1374.25 |
2705.90 |
52.75 |
-348.94 |
168.41 |
| 净利润(万元) |
1374.25 |
2705.90 |
52.75 |
-348.94 |
168.41 |
