资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6620.86 93.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 434.00 6.11%
其他资产 43.39 0.61%
资产总值:7098.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.29 551.28 7.85%
紫金矿业 601899 10.96 358.61 5.11%
睿创微纳 688002 2.66 268.92 3.83%
振华股份 603067 8.50 266.73 3.80%
中广核矿业 01164 77.00 262.43 3.74%
招商轮船 601872 15.30 250.31 3.56%
中芯国际 00981 5.53 247.61 3.53%
胜宏科技 300476 0.97 243.47 3.47%
中金黄金 600489 7.95 212.34 3.02%
中远海能 01138 12.80 202.64 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 43.25%
采矿业 0.08 11.08%
信息技术 0.07 10.63%
通讯业务 0.06 8.00%
原材料 0.05 7.11%
能源 0.04 5.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.56%
工业 0.02 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.20%
非日常生活消费品 0.00 0.69%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 27.84 959.64 9.47%
胜宏科技 300476 3.13 900.13 8.88%
腾讯控股 00700 1.34 724.98 7.16%
中芯国际 00981 9.50 613.08 6.05%
中航沈飞 600760 9.02 506.47 5.00%
株冶集团 600961 26.37 424.56 4.19%
世纪华通 002602 18.38 313.56 3.09%
中广核矿业 01164 107.00 298.63 2.95%
中国黄金国际 02099 2.10 297.60 2.94%
湖南黄金 002155 13.54 285.62 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 38.09%
采矿业 0.17 16.99%
原材料 0.11 10.71%
信息技术 0.10 9.72%
通讯业务 0.07 7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.37%
能源 0.03 2.95%
非日常生活消费品 0.02 1.82%
科学研究和技术服务业 0.01 1.16%
日常消费品 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天壕转债 1.94 460.60 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 460.60 2.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%