资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9563.72 93.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 589.98 5.77%
其他资产 69.32 0.68%
资产总值:10223.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 27.84 959.64 9.47%
胜宏科技 300476 3.13 900.13 8.88%
腾讯控股 00700 1.34 724.98 7.16%
中芯国际 00981 9.50 613.08 6.05%
中航沈飞 600760 9.02 506.47 5.00%
株冶集团 600961 26.37 424.56 4.19%
世纪华通 002602 18.38 313.56 3.09%
中广核矿业 01164 107.00 298.63 2.95%
中国黄金国际 02099 2.10 297.60 2.94%
湖南黄金 002155 13.54 285.62 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 38.09%
采矿业 0.17 16.99%
原材料 0.11 10.71%
信息技术 0.10 9.72%
通讯业务 0.07 7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.37%
能源 0.03 2.95%
非日常生活消费品 0.02 1.82%
科学研究和技术服务业 0.01 1.16%
日常消费品 0.00 0.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 32.82 966.22 8.97%
胜宏科技 300476 3.50 908.71 8.44%
腾讯控股 00700 1.34 811.11 7.53%
中航沈飞 600760 10.63 763.55 7.09%
中芯国际 00981 9.50 689.96 6.41%
湖南黄金 002155 22.58 506.76 4.71%
山东黄金 01787 11.50 387.84 3.60%
中金黄金 600489 14.16 310.53 2.88%
株冶集团 600961 18.09 293.60 2.73%
中国民航信息网络 00696 29.00 281.18 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 35.40%
采矿业 0.18 17.11%
信息技术 0.10 9.56%
原材料 0.09 8.59%
通讯业务 0.09 7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.97%
非日常生活消费品 0.04 3.78%
能源 0.03 2.59%
房地产业 0.02 1.70%
日常消费品 0.02 1.41%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天壕转债 1.94 460.60 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 460.60 2.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%