| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6.64 | -18.62 | -5.03 | -11.64 | -9.41 |
| 本期利润(万元) | 3.71 | -9.67 | 9.80 | 1.78 | 8.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -3.21 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -83.29 | 0.00 | -114.12 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 189.41 | 201.04 | 306.14 | 307.00 | 324.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.73 | 0.71 | 0.77 | 0.75 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.37 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -28.63 | 0.00 | -25.30 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 720.65 | 823.07 | 729.23 | 1051.25 | 1000.63 |
| 交易性金融资产(万元) | 10942.95 | 12879.82 | 13643.32 | 18807.78 | 16299.57 |
| 其中：股票投资(万元) | 10942.95 | 12879.82 | 13643.32 | 18807.78 | 16299.57 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 12.45 | 13.74 | 15.06 | 24.39 | 25.50 |
| 应付托管费(万元) | 2.08 | 2.29 | 2.51 | 4.07 | 4.25 |
| 资产总计(万元) | 11768.41 | 13798.50 | 14502.55 | 19946.32 | 19445.49 |
| 负债合计(万元) | 186.47 | 172.55 | 114.84 | 93.59 | 193.28 |
| 所有者权益合计(万元) | 11581.93 | 13625.95 | 14387.71 | 19852.73 | 19252.21 |
| 未分配利润(万元) | -4458.43 | -4449.09 | -4962.89 | -1118.98 | -2792.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.96 | 1.53 | 4.82 | 2.79 | 14.84 |
| 投资收益(万元) | -531.65 | -345.95 | -3200.85 | -710.83 | -1638.06 |
| 公允价值变动收益(万元) | 382.62 | 619.03 | 912.47 | 2478.81 | -1103.00 |
| 其它收入(万元) | 0.34 | 0.03 | 0.46 | 0.35 | 1.84 |
| 收入合计(万元) | -145.73 | 274.63 | -2283.10 | 1771.13 | -2724.37 |
| 管理人报酬(万元) | 159.21 | 82.96 | 255.04 | 148.10 | 118.38 |
| 托管费(万元) | 26.54 | 13.83 | 42.51 | 24.68 | 19.73 |
| 其它费用(万元) | 15.95 | 8.65 | 17.53 | 9.22 | 21.38 |
| 费用合计(万元) | 203.21 | 106.22 | 317.27 | 183.24 | 160.62 |
| 利润总额(万元) | -348.94 | 168.41 | -2600.37 | 1587.89 | -2884.99 |
| 净利润(万元) | -348.94 | 168.41 | -2600.37 | 1587.89 | -2884.99 |