资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16781.39 91.79%
债券 13.80 0.08%
银行存款和结算备付金 1343.79 7.35%
其他资产 143.08 0.78%
资产总值:18282.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 32.24 1111.31 6.15%
腾讯控股 00700 1.78 963.03 5.33%
思源电气 002028 5.31 820.87 4.54%
中际旭创 300308 1.32 805.20 4.46%
新易盛 300502 1.34 577.38 3.20%
科士达 002518 9.87 478.89 2.65%
阳光电源 300274 2.46 420.76 2.33%
应流股份 603308 9.62 401.63 2.22%
北方华创 002371 0.81 372.08 2.06%
海光信息 688041 1.63 365.88 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 62.92%
采矿业 0.19 10.25%
金融业 0.11 6.08%
电信服务 0.10 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.21%
可选消费 0.03 1.56%
信息技术 0.02 0.88%
金融 0.01 0.80%
原材料 0.01 0.55%
科学研究和技术服务业 0.01 0.49%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.32 1333.03 5.63%
腾讯控股 00700 2.16 1307.46 5.52%
紫金矿业 601899 34.74 1022.75 4.32%
恒瑞医药 600276 11.09 793.49 3.35%
阿里巴巴-W 09988 4.23 683.56 2.88%
中际旭创 300308 1.63 658.00 2.78%
思源电气 002028 5.25 572.36 2.42%
亿纬锂能 300014 5.75 523.25 2.21%
海光信息 688041 2.05 517.27 2.18%
立讯精密 002475 7.49 484.53 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 62.84%
采矿业 0.18 7.45%
电信服务 0.13 5.52%
金融业 0.11 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.12%
可选消费 0.08 3.26%
科学研究和技术服务业 0.03 1.06%
信息技术 0.03 1.06%
金融 0.02 0.82%
批发和零售业 0.01 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.14 13.80 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.80 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%