资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11175.94 80.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2669.39 19.22%
其他资产 43.97 0.32%
资产总值:13889.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 3.61 729.22 5.27%
应流股份 603308 11.82 729.65 5.27%
紫金矿业 601899 20.38 666.83 4.82%
中际旭创 300308 0.96 546.63 3.95%
腾讯控股 00700 1.26 538.46 3.89%
新易盛 300502 1.13 500.41 3.61%
麦格米特 002851 4.54 441.29 3.19%
科士达 002518 9.24 416.72 3.01%
东方电气 600875 9.81 343.84 2.48%
北方华创 002371 0.76 339.94 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 61.27%
采矿业 0.12 8.88%
电信服务 0.05 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.24%
金融业 0.02 1.52%
金融 0.01 0.79%
信息技术 0.01 0.65%
可选消费 0.01 0.53%
工业 0.01 0.53%
原材料 0.00 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 32.24 1111.31 6.15%
腾讯控股 00700 1.78 963.03 5.33%
思源电气 002028 5.31 820.87 4.54%
中际旭创 300308 1.32 805.20 4.46%
新易盛 300502 1.34 577.38 3.20%
科士达 002518 9.87 478.89 2.65%
阳光电源 300274 2.46 420.76 2.33%
应流股份 603308 9.62 401.63 2.22%
北方华创 002371 0.81 372.08 2.06%
海光信息 688041 1.63 365.88 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 62.92%
采矿业 0.19 10.25%
金融业 0.11 6.08%
电信服务 0.10 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.21%
可选消费 0.03 1.56%
信息技术 0.02 0.88%
金融 0.01 0.80%
原材料 0.01 0.55%
科学研究和技术服务业 0.01 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.14 13.80 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.80 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%