汇添富进取成长混合C(015224)_资产配置

汇添富进取成长混合C015224HUITIANFU ENTERPRISING GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19412.59	77.31%
债券	1.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5696.77	22.69%
其他资产	0.47	0.00%

资产总值：25110.84万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	40.01	997.45	3.98%
紫金矿业	601899	58.73	987.84	3.94%
贵州茅台	600519	0.49	834.42	3.33%
中国海洋石油	00883	50.40	827.90	3.30%
腾讯控股	00700	2.25	619.67	2.47%
恒瑞医药	600276	12.24	562.67	2.25%
宁德时代	300750	2.54	482.25	1.92%
美的集团	000333	6.69	429.63	1.71%
汇川技术	300124	6.31	386.30	1.54%
天齐锂业	002466	7.21	345.86	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	46.70%
采矿业	0.17	6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	5.48%
电信服务	0.09	3.41%
能源	0.08	3.30%
金融业	0.07	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.89%
可选消费	0.04	1.72%
工业	0.04	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.42%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.89	1940.51	6.52%
阳光电源	300274	19.62	1718.52	5.77%
贵州茅台	600519	0.63	1087.38	3.65%
北方华创	002371	4.34	1066.38	3.58%
中科创达	300496	11.76	941.51	3.16%
德赛西威	002920	6.01	778.36	2.61%
黑猫股份	002068	66.26	768.62	2.58%
腾讯控股	00700	2.76	734.34	2.47%
亿纬锂能	300014	15.98	674.36	2.26%
泸州老窖	000568	3.65	654.88	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.03	68.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.13%
电信服务	0.07	2.47%
金融业	0.07	2.28%
可选消费	0.04	1.22%
金融	0.03	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.98%
采矿业	0.02	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.72	2378.70	6.96%
阳光电源	300274	21.80	1951.32	5.71%
贵州茅台	600519	0.63	1133.09	3.32%
北方华创	002371	4.34	1047.24	3.07%
菲利华	300395	21.92	991.66	2.90%
德赛西威	002920	6.53	937.97	2.75%
航天电器	002025	15.87	905.22	2.65%
中科创达	300496	11.76	900.46	2.64%
中航重机	600765	32.49	806.40	2.36%
腾讯控股	00700	2.82	792.36	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	75.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.73%
电信服务	0.08	2.32%
可选消费	0.05	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.23%
金融	0.04	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.71%
金融业	0.02	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.48%
卫生和社会工作	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.72	2680.50	6.47%
阳光电源	300274	21.80	2542.53	6.14%
北方华创	002371	4.34	1378.60	3.33%
菲利华	300395	24.21	1191.13	2.88%
中科创达	300496	11.55	1112.84	2.69%
贵州茅台	600519	0.63	1065.33	2.57%
德赛西威	002920	6.53	1017.44	2.46%
航天电器	002025	15.87	1012.51	2.45%
亿纬锂能	300014	15.98	966.79	2.34%
振华科技	000733	9.43	903.87	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	70.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.36%
电信服务	0.09	2.08%
可选消费	0.05	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.01%
金融	0.04	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.57%
金融业	0.02	0.49%
卫生和社会工作	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.01	1.00	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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