资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15904.63 91.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1391.79 8.04%
其他资产 11.00 0.06%
资产总值:17307.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.23 1562.10 9.07%
新易盛 300502 2.18 1325.69 7.70%
麦格米特 002851 4.64 775.72 4.51%
应流股份 603308 11.82 713.93 4.15%
中微公司 688012 1.24 582.63 3.38%
东山精密 002384 2.17 569.30 3.31%
源杰科技 688498 0.28 520.91 3.03%
海光信息 688041 1.34 498.05 2.89%
思源电气 002028 2.79 482.67 2.80%
寒武纪 688256 0.29 460.00 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 84.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.16%
采矿业 0.02 1.32%
信息技术 0.01 0.87%
金融业 0.01 0.75%
综合 0.01 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 3.61 729.22 5.27%
应流股份 603308 11.82 729.65 5.27%
紫金矿业 601899 20.38 666.83 4.82%
中际旭创 300308 0.96 546.63 3.95%
腾讯控股 00700 1.26 538.46 3.89%
新易盛 300502 1.13 500.41 3.61%
麦格米特 002851 4.54 441.29 3.19%
科士达 002518 9.24 416.72 3.01%
东方电气 600875 9.81 343.84 2.48%
北方华创 002371 0.76 339.94 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 61.27%
采矿业 0.12 8.88%
电信服务 0.05 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.24%
金融业 0.02 1.52%
金融 0.01 0.79%
信息技术 0.01 0.65%
工业 0.01 0.53%
可选消费 0.01 0.53%
综合 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.14 13.80 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.80 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%