我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.84 |
-785.15 |
-812.69 |
-650.79 |
-145.23 |
| 本期利润(万元) |
324.15 |
-328.26 |
-297.71 |
-1086.17 |
-452.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
-23.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1198.83 |
0.00 |
-1053.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2791.69 |
2568.87 |
2817.20 |
3353.42 |
3859.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.68 |
0.69 |
0.76 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.11 |
0.00 |
-22.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.59 |
0.00 |
-23.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4017.43 |
4776.58 |
7781.71 |
10773.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
19407.53 |
25020.08 |
33686.82 |
30790.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
19407.53 |
24990.45 |
33686.82 |
30775.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
29.63 |
0.00 |
15.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.89 |
30.35 |
50.42 |
82.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
5.06 |
8.40 |
13.74 |
| 资产总计(万元) |
23526.94 |
29870.48 |
41548.14 |
61765.51 |
| 负债合计(万元) |
50.67 |
96.44 |
146.73 |
165.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
23476.28 |
29774.05 |
41401.41 |
61600.04 |
| 未分配利润(万元) |
-10513.90 |
-9081.99 |
-3962.57 |
-754.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.01 |
45.34 |
39.74 |
213.02 |
| 投资收益(万元) |
-6707.03 |
-4937.91 |
-1954.03 |
-3.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4027.24 |
-3954.03 |
-949.90 |
-685.69 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
29.40 |
29.15 |
13.64 |
| 收入合计(万元) |
-2672.70 |
-8817.19 |
-2835.03 |
-462.08 |
| 管理人报酬(万元) |
152.11 |
567.68 |
353.68 |
307.33 |
| 托管费(万元) |
25.35 |
94.61 |
58.95 |
51.22 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
21.82 |
10.93 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
195.65 |
712.14 |
439.80 |
392.88 |
| 利润总额(万元) |
-2868.35 |
-9529.33 |
-3274.83 |
-854.97 |
| 净利润(万元) |
-2868.35 |
-9529.33 |
-3274.83 |
-854.97 |
