财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
296.08 |
209.39 |
413.59 |
168.50 |
15.80 |
| 本期利润(万元) |
676.50 |
13.33 |
692.80 |
659.56 |
63.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.01 |
0.27 |
0.26 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.86 |
0.00 |
32.31 |
0.00 |
2.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
179.20 |
0.00 |
-243.00 |
0.00 |
-833.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3308.81 |
1210.95 |
1898.22 |
2423.86 |
2042.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
41.85 |
0.00 |
37.32 |
0.00 |
2.68 |
| 累计净值增长率(%) |
43.01 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
-24.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1316.50 |
1269.02 |
3795.58 |
2597.51 |
4017.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
15904.63 |
16795.19 |
16544.58 |
19855.86 |
19407.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
15904.63 |
16781.39 |
16544.58 |
19855.86 |
19407.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.85 |
19.57 |
20.06 |
23.49 |
23.89 |
| 应付托管费(万元) |
2.64 |
3.26 |
3.34 |
3.91 |
3.98 |
| 资产总计(万元) |
17307.43 |
18282.06 |
20427.69 |
22618.56 |
23526.94 |
| 负债合计(万元) |
92.53 |
213.61 |
61.23 |
49.40 |
50.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
17214.89 |
18068.45 |
20366.46 |
22569.16 |
23476.28 |
| 未分配利润(万元) |
5396.19 |
461.78 |
-6242.37 |
-7792.23 |
-10513.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
6.97 |
3.90 |
11.02 |
7.01 |
| 投资收益(万元) |
3084.07 |
4607.87 |
386.59 |
-6345.61 |
-6707.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2600.30 |
2907.64 |
426.77 |
5574.93 |
4027.24 |
| 其它收入(万元) |
4.39 |
0.63 |
0.16 |
0.24 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
5691.20 |
7523.11 |
817.41 |
-759.42 |
-2672.70 |
| 管理人报酬(万元) |
91.74 |
256.35 |
128.40 |
291.70 |
152.11 |
| 托管费(万元) |
15.29 |
42.72 |
21.40 |
48.62 |
25.35 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.05 |
9.40 |
18.92 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
121.91 |
331.05 |
165.78 |
375.33 |
195.65 |
| 利润总额(万元) |
5569.29 |
7192.07 |
651.63 |
-1134.75 |
-2868.35 |
| 净利润(万元) |
5569.29 |
7192.07 |
651.63 |
-1134.75 |
-2868.35 |
