华安优嘉精选混合A(016021)_资产配置

华安优嘉精选混合A016021HUA'AN YOUJIA SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	113164.54	80.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	27276.37	19.30%
其他资产	900.08	0.64%

资产总值：141340.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	185.71	4893.46	3.64%
赛轮轮胎	601058	295.92	4746.54	3.53%
比亚迪	002594	15.37	4723.35	3.52%
腾讯控股	00700	11.68	4682.93	3.49%
国投电力	600886	248.63	4214.28	3.14%
山东黄金	600547	141.89	4155.83	3.09%
海油发展	600968	890.45	4042.64	3.01%
神州泰岳	300002	322.63	4023.20	2.99%
中国太保	601601	68.04	2660.36	1.98%
中远海能	600026	99.36	1574.86	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	35.95%
采矿业	1.67	12.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.65	12.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	4.42%
通信服务	0.50	3.76%
金融业	0.28	2.09%
公用事业	0.27	1.99%
金融	0.16	1.17%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	248.63	4535.01	3.31%
赛轮轮胎	601058	295.92	4142.87	3.03%
海油发展	600968	922.29	3799.83	2.78%
腾讯控股	00700	10.85	3687.72	2.69%
宇通客车	600066	137.38	3544.40	2.59%
国电电力	600795	586.06	3510.50	2.56%
浙能电力	600023	403.01	2865.40	2.09%
比亚迪	002594	9.94	2487.49	1.82%
招商轮船	601872	277.79	2347.33	1.71%
新集能源	601918	232.68	2268.61	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	33.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	13.52%
采矿业	1.78	12.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.87	6.34%
通信服务	0.43	3.14%
公用事业	0.27	1.98%
批发和零售业	0.22	1.62%
能源	0.20	1.43%
金融业	0.16	1.20%
工业	0.16	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	401.60	5895.47	4.81%
海油发展	600968	1270.25	4496.69	3.67%
国投电力	600886	249.46	3754.37	3.06%
浙能电力	600023	403.01	2688.08	2.19%
华电国际	600027	380.66	2615.13	2.13%
中远海能	600026	154.51	2600.40	2.12%
巨星科技	002444	100.74	2541.67	2.07%
金杯电工	002533	226.25	2334.90	1.90%
新集能源	601918	251.88	2193.87	1.79%
潍柴动力	000338	130.98	2186.06	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.64	37.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.27	18.49%
采矿业	1.44	11.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	5.06%
公用事业	0.42	3.43%
能源	0.37	3.06%
批发和零售业	0.16	1.31%
工业	0.09	0.71%
医疗保健	0.08	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	401.60	4718.79	4.93%
国投电力	600886	249.46	3287.88	3.43%
海油发展	600968	1104.54	3147.94	3.29%
中国太保	601601	125.58	2986.29	3.12%
晋控煤业	601001	187.93	2317.18	2.42%
潍柴动力	000338	156.66	2138.41	2.23%
华能国际	600011	271.04	2087.01	2.18%
巨星科技	002444	90.48	2037.61	2.13%
中远海能	600026	151.72	1857.05	1.94%
华电国际	600027	349.32	1795.50	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.21	44.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.36	14.20%
采矿业	1.02	10.60%
金融业	0.55	5.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	4.59%
批发和零售业	0.23	2.37%
医疗保健	0.18	1.91%
能源	0.18	1.86%
工业	0.15	1.56%
科学研究和技术服务业	0.11	1.14%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.27	27.20	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	27.20	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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