华安优嘉精选混合A(016021)_资产配置

华安优嘉精选混合A016021HUA'AN YOUJIA SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24672.96	81.99%
债券	45.28	0.15%
银行存款和结算备付金	5328.47	17.71%
其他资产	45.55	0.15%

资产总值：30092.25万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	13.52	2262.44	7.55%
昭衍新药	603127	26.94	1328.14	4.43%
华阳股份	600348	135.58	1203.95	4.02%
招商轮船	601872	59.29	1194.69	3.99%
新澳股份	603889	193.83	1172.66	3.91%
石药集团	01093	132.40	1144.50	3.82%
中远海能	01138	67.60	1061.35	3.54%
药明生物	02269	21.35	1027.24	3.43%
卫星化学	002648	37.93	1005.52	3.36%
长鑫科技	688825	16.89	832.94	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	23.85%
科学研究和技术服务业	0.44	14.64%
医疗保健	0.30	10.01%
采矿业	0.28	9.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	4.60%
能源	0.11	3.54%
批发和零售业	0.06	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.87%
公用事业	0.05	1.55%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东岳集团	00189	186.80	3095.64	5.90%
蔚蓝锂芯	002245	101.87	1905.90	3.63%
中际旭创	300308	1.34	1701.80	3.25%
联瑞新材	688300	6.90	1687.24	3.22%
药明康德	603259	13.52	1683.38	3.21%
生益科技	600183	9.27	1607.42	3.07%
招商轮船	601872	88.48	1554.59	2.96%
建滔集团	00148	14.95	1530.91	2.92%
寒武纪	688256	0.83	1322.23	2.52%
首华燃气	300483	72.76	1279.12	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	49.94%
原材料	0.39	7.47%
信息技术	0.38	7.18%
采矿业	0.31	5.96%
科学研究和技术服务业	0.27	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.96%
能源	0.14	2.66%
医疗保健	0.07	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	01138	201.60	3191.59	5.74%
招商轮船	601872	184.61	3020.22	5.43%
中国海洋石油	00883	96.40	2383.26	4.29%
新和成	002001	63.10	2180.11	3.92%
万华化学	600309	25.03	1988.63	3.58%
大金重工	002487	27.05	1885.24	3.39%
安迪苏	600299	124.26	1619.11	2.91%
贵州茅台	600519	1.00	1450.00	2.61%
卫星化学	002648	49.45	1365.81	2.46%
兖矿能源	01171	90.60	1165.53	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	52.16%
能源	0.67	12.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	7.38%
批发和零售业	0.11	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.88%
采矿业	0.08	1.52%
公用事业	0.08	1.49%
原材料	0.07	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.12%
综合	0.06	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	78.85	2589.43	4.96%
五矿资源	01208	208.40	1650.79	3.16%
中国东方航空股份	00670	341.00	1641.63	3.14%
大金重工	002487	29.17	1514.80	2.90%
恺英网络	002517	67.92	1485.41	2.85%
腾讯控股	00700	2.75	1487.83	2.85%
中际旭创	300308	2.41	1470.10	2.82%
中远海能	01138	167.20	1449.78	2.78%
紫金矿业	02899	41.20	1327.00	2.54%
金风科技	02208	97.06	1175.61	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	46.18%
原材料	0.45	8.68%
工业	0.37	6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.06%
金融	0.21	3.94%
金融业	0.18	3.38%
能源	0.17	3.27%
通信服务	0.15	2.85%
采矿业	0.11	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.65%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赛斯转债	0.31	45.28	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	45.28	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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