资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45216.07 84.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7988.46 14.98%
其他资产 124.46 0.23%
资产总值:53328.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 78.85 2589.43 4.96%
五矿资源 01208 208.40 1650.79 3.16%
中国东方航空股份 00670 341.00 1641.63 3.14%
大金重工 002487 29.17 1514.80 2.90%
恺英网络 002517 67.92 1485.41 2.85%
腾讯控股 00700 2.75 1487.83 2.85%
中际旭创 300308 2.41 1470.10 2.82%
中远海能 01138 167.20 1449.78 2.78%
紫金矿业 02899 41.20 1327.00 2.54%
东方电气 600875 42.82 1039.67 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 46.18%
原材料 0.45 8.68%
工业 0.37 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 5.06%
金融 0.21 3.94%
金融业 0.18 3.38%
能源 0.17 3.27%
通信服务 0.15 2.85%
采矿业 0.11 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.65%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 69.73 3150.40 5.68%
恺英网络 002517 88.79 2493.22 4.50%
宁德时代 300750 5.11 2053.42 3.70%
大金重工 002487 42.06 1985.65 3.58%
腾讯控股 00700 3.08 1864.34 3.36%
兴业银锡 000426 54.71 1799.41 3.25%
浙江鼎力 603338 30.57 1639.16 2.96%
工业富联 601138 24.06 1588.20 2.86%
东岳集团 00189 135.10 1497.39 2.70%
紫金矿业 02899 48.40 1440.54 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 44.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 13.12%
原材料 0.62 11.09%
采矿业 0.24 4.26%
通信服务 0.19 3.36%
工业 0.14 2.47%
能源 0.13 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.83%
金融业 0.07 1.33%
信息技术 0.07 1.23%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博23转债 0.27 27.20 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.20 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%