我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-614.86 |
1260.33 |
-2130.97 |
-624.06 |
989.83 |
| 本期利润(万元) |
3460.42 |
8378.61 |
5991.52 |
-3065.97 |
-1441.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.13 |
0.09 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.28 |
0.00 |
-4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
471.15 |
0.00 |
-3345.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72868.75 |
76245.60 |
69505.55 |
62524.58 |
67836.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.08 |
1.04 |
0.95 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27290.23 |
7992.24 |
13268.65 |
43669.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
109759.01 |
88121.83 |
104484.15 |
70078.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
109759.01 |
88094.63 |
104335.38 |
70078.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
27.20 |
148.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.63 |
98.17 |
136.54 |
150.58 |
| 应付托管费(万元) |
22.60 |
16.36 |
22.76 |
25.10 |
| 资产总计(万元) |
138011.85 |
96363.42 |
121328.72 |
114057.92 |
| 负债合计(万元) |
1119.79 |
601.21 |
4555.60 |
514.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
136892.06 |
95762.21 |
116773.12 |
113543.82 |
| 未分配利润(万元) |
9627.69 |
-5359.54 |
3572.44 |
-914.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.26 |
58.25 |
30.28 |
216.84 |
| 投资收益(万元) |
3655.86 |
964.20 |
5382.62 |
-300.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11279.95 |
-4339.43 |
239.52 |
40.59 |
| 其它收入(万元) |
20.60 |
84.69 |
75.15 |
12.97 |
| 收入合计(万元) |
14989.67 |
-3232.30 |
5727.57 |
-30.47 |
| 管理人报酬(万元) |
701.63 |
1542.80 |
845.79 |
645.70 |
| 托管费(万元) |
116.94 |
257.13 |
140.97 |
107.62 |
| 其它费用(万元) |
12.92 |
29.08 |
14.84 |
14.70 |
| 费用合计(万元) |
954.61 |
2073.11 |
1122.53 |
877.25 |
| 利润总额(万元) |
14035.06 |
-5305.41 |
4605.04 |
-907.73 |
| 净利润(万元) |
14035.06 |
-5305.41 |
4605.04 |
-907.73 |
