资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46616.77 85.91%
债券 35.40 0.07%
银行存款和结算备付金 7187.93 13.25%
其他资产 423.18 0.78%
资产总值:54263.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 186.80 3095.64 5.90%
蔚蓝锂芯 002245 101.87 1905.90 3.63%
中际旭创 300308 1.34 1701.80 3.25%
联瑞新材 688300 6.90 1687.24 3.22%
药明康德 603259 13.52 1683.38 3.21%
生益科技 600183 9.27 1607.42 3.07%
招商轮船 601872 88.48 1554.59 2.96%
建滔集团 00148 14.95 1530.91 2.92%
寒武纪 688256 0.83 1322.23 2.52%
首华燃气 300483 72.76 1279.12 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 49.94%
原材料 0.39 7.47%
信息技术 0.38 7.18%
采矿业 0.31 5.96%
科学研究和技术服务业 0.27 5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.96%
能源 0.14 2.66%
医疗保健 0.07 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.91%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 01138 201.60 3191.59 5.74%
招商轮船 601872 184.61 3020.22 5.43%
中国海洋石油 00883 96.40 2383.26 4.29%
新和成 002001 63.10 2180.11 3.92%
万华化学 600309 25.03 1988.63 3.58%
大金重工 002487 27.05 1885.24 3.39%
安迪苏 600299 124.26 1619.11 2.91%
贵州茅台 600519 1.00 1450.00 2.61%
卫星化学 002648 49.45 1365.81 2.46%
兖矿能源 01171 90.60 1165.53 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 52.16%
能源 0.67 12.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 7.38%
批发和零售业 0.11 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.88%
采矿业 0.08 1.52%
公用事业 0.08 1.49%
原材料 0.07 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.12%
综合 0.06 1.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.35 35.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.40 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%