财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3834.71 |
2735.47 |
7409.56 |
4835.52 |
343.01 |
| 本期利润(万元) |
4376.64 |
1010.06 |
7597.07 |
6724.45 |
326.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.05 |
0.31 |
0.31 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.57 |
0.00 |
26.44 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8215.13 |
0.00 |
7033.74 |
0.00 |
996.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23497.77 |
26992.26 |
26748.40 |
29949.89 |
24649.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.48 |
1.42 |
1.39 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
17.71 |
0.00 |
33.38 |
0.00 |
1.31 |
| 累计净值增长率(%) |
67.46 |
0.00 |
42.26 |
0.00 |
8.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7020.70 |
7009.30 |
5467.52 |
16105.95 |
27290.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
46652.17 |
45216.07 |
42693.91 |
68338.06 |
109759.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
46616.77 |
45216.07 |
42693.91 |
68338.06 |
109759.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
35.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.97 |
52.02 |
49.05 |
90.66 |
135.63 |
| 应付托管费(万元) |
8.83 |
8.67 |
8.18 |
15.11 |
22.60 |
| 资产总计(万元) |
54263.28 |
53328.99 |
49355.36 |
88239.94 |
138011.85 |
| 负债合计(万元) |
1827.54 |
1121.50 |
751.56 |
8095.74 |
1119.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
52435.74 |
52207.49 |
48603.80 |
80144.20 |
136892.06 |
| 未分配利润(万元) |
21427.06 |
15779.56 |
3906.74 |
5451.04 |
9627.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.82 |
29.58 |
17.00 |
76.32 |
33.26 |
| 投资收益(万元) |
8121.37 |
15129.66 |
1274.80 |
7957.24 |
3655.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1036.35 |
429.58 |
-110.24 |
8052.79 |
11279.95 |
| 其它收入(万元) |
27.19 |
33.44 |
25.57 |
52.97 |
20.60 |
| 收入合计(万元) |
9199.73 |
15622.27 |
1207.14 |
16139.32 |
14989.67 |
| 管理人报酬(万元) |
335.98 |
721.83 |
409.83 |
1391.88 |
701.63 |
| 托管费(万元) |
56.00 |
120.31 |
68.30 |
231.98 |
116.94 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
21.94 |
11.61 |
21.77 |
12.92 |
| 费用合计(万元) |
471.84 |
1009.05 |
566.61 |
1889.06 |
954.61 |
| 利润总额(万元) |
8727.89 |
14613.21 |
640.52 |
14250.26 |
14035.06 |
| 净利润(万元) |
8727.89 |
14613.21 |
640.52 |
14250.26 |
14035.06 |
