我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -565.75 1494.78 -1265.75 -341.92 732.63
本期利润(万元) 2740.15 5656.45 3781.57 -2239.44 -1402.37
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.12 0.09 -0.05 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.36 0.00 -4.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -150.16 0.00 -2014.21 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 61486.37 60646.46 53127.23 33237.63 56916.23
期末基金份额净值(元) 1.13 1.07 1.03 0.94 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 13.50 0.00 -4.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.02 0.00 -5.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 27290.23 7992.24 13268.65 43669.01
交易性金融资产(万元) 109759.01 88121.83 104484.15 70078.89
其中:股票投资(万元) 109759.01 88094.63 104335.38 70078.89
其中:债券投资(万元) 0.00 27.20 148.77 0.00
应付管理人报酬(万元) 135.63 98.17 136.54 150.58
应付托管费(万元) 22.60 16.36 22.76 25.10
资产总计(万元) 138011.85 96363.42 121328.72 114057.92
负债合计(万元) 1119.79 601.21 4555.60 514.10
所有者权益合计(万元) 136892.06 95762.21 116773.12 113543.82
未分配利润(万元) 9627.69 -5359.54 3572.44 -914.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 33.26 58.25 30.28 216.84
投资收益(万元) 3655.86 964.20 5382.62 -300.87
公允价值变动收益(万元) 11279.95 -4339.43 239.52 40.59
其它收入(万元) 20.60 84.69 75.15 12.97
收入合计(万元) 14989.67 -3232.30 5727.57 -30.47
管理人报酬(万元) 701.63 1542.80 845.79 645.70
托管费(万元) 116.94 257.13 140.97 107.62
其它费用(万元) 12.92 29.08 14.84 14.70
费用合计(万元) 954.61 2073.11 1122.53 877.25
利润总额(万元) 14035.06 -5305.41 4605.04 -907.73
净利润(万元) 14035.06 -5305.41 4605.04 -907.73