财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7409.56 |
4835.52 |
343.01 |
727.21 |
2596.78 |
| 本期利润(万元) |
7597.07 |
6724.45 |
326.97 |
345.53 |
6107.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.31 |
0.01 |
0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.44 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
12.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7033.74 |
0.00 |
996.72 |
0.00 |
1087.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26748.40 |
29949.89 |
24649.23 |
29692.82 |
33338.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.39 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
33.38 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
13.12 |
| 累计净值增长率(%) |
42.26 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
6.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7009.30 |
5467.52 |
16105.95 |
27290.23 |
7992.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
45216.07 |
42693.91 |
68338.06 |
109759.01 |
88121.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
45216.07 |
42693.91 |
68338.06 |
109759.01 |
88094.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.02 |
49.05 |
90.66 |
135.63 |
98.17 |
| 应付托管费(万元) |
8.67 |
8.18 |
15.11 |
22.60 |
16.36 |
| 资产总计(万元) |
53328.99 |
49355.36 |
88239.94 |
138011.85 |
96363.42 |
| 负债合计(万元) |
1121.50 |
751.56 |
8095.74 |
1119.79 |
601.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
52207.49 |
48603.80 |
80144.20 |
136892.06 |
95762.21 |
| 未分配利润(万元) |
15779.56 |
3906.74 |
5451.04 |
9627.69 |
-5359.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.58 |
17.00 |
76.32 |
33.26 |
58.25 |
| 投资收益(万元) |
15129.66 |
1274.80 |
7957.24 |
3655.86 |
964.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
429.58 |
-110.24 |
8052.79 |
11279.95 |
-4339.43 |
| 其它收入(万元) |
33.44 |
25.57 |
52.97 |
20.60 |
84.69 |
| 收入合计(万元) |
15622.27 |
1207.14 |
16139.32 |
14989.67 |
-3232.30 |
| 管理人报酬(万元) |
721.83 |
409.83 |
1391.88 |
701.63 |
1542.80 |
| 托管费(万元) |
120.31 |
68.30 |
231.98 |
116.94 |
257.13 |
| 其它费用(万元) |
21.94 |
11.61 |
21.77 |
12.92 |
29.08 |
| 费用合计(万元) |
1009.05 |
566.61 |
1889.06 |
954.61 |
2073.11 |
| 利润总额(万元) |
14613.21 |
640.52 |
14250.26 |
14035.06 |
-5305.41 |
| 净利润(万元) |
14613.21 |
640.52 |
14250.26 |
14035.06 |
-5305.41 |
