华夏创新研选混合C(015228)_资产配置

华夏创新研选混合C015228HUAXIA INNOVATION RESEARCH AND SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10534.79	85.58%
债券	0.03	0.00%
银行存款和结算备付金	939.40	7.63%
其他资产	835.99	6.79%

资产总值：12310.21万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	9.33	945.64	7.71%
腾讯控股	00700	2.50	849.71	6.93%
沪电股份	002463	17.35	633.27	5.17%
中际旭创	300308	4.19	577.17	4.71%
新易盛	300502	5.40	569.97	4.65%
工业富联	601138	18.91	518.13	4.23%
快手-W	01024	11.37	478.91	3.91%
天孚通信	300394	5.01	443.16	3.62%
北方华创	002371	1.37	438.25	3.57%
金蝶国际	00268	64.20	428.91	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	48.95%
通讯服务	0.18	14.45%
非必需消费品	0.12	9.59%
信息技术	0.08	6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.60%
租赁和商务服务业	0.02	1.52%
必需消费品	0.01	1.04%
批发和零售业	0.01	0.99%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	27.18	1208.59	9.93%
金蝶国际	00268	110.30	882.93	7.25%
沪电股份	002463	19.87	599.68	4.93%
北方华创	002371	1.76	537.86	4.42%
巨子生物	02367	12.56	484.49	3.98%
新易盛	300502	6.64	444.88	3.65%
中际旭创	300308	2.53	396.10	3.25%
工业富联	601138	15.23	346.79	2.85%
科德教育	300192	29.35	338.11	2.78%
宏华数科	688789	3.18	337.13	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	42.55%
通讯服务	0.13	10.90%
信息技术	0.13	10.51%
教育	0.06	4.69%
必需消费品	0.05	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.66%
租赁和商务服务业	0.03	2.30%
非必需消费品	0.03	2.23%
材料	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.01	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	26.89	1290.30	9.37%
腾讯控股	00700	4.57	1215.92	8.83%
金蝶国际	00268	68.20	703.33	5.11%
同道猎聘	06100	126.48	661.35	4.80%
中科软	603927	10.45	313.29	2.28%
普门科技	688389	13.55	305.01	2.22%
科大讯飞	002230	6.52	302.40	2.20%
金山办公	688111	0.90	284.64	2.07%
长亮科技	300348	25.65	264.45	1.92%
猫眼娱乐	01896	32.12	261.39	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯服务	0.39	28.07%
制造业	0.34	24.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	15.50%
信息技术	0.10	7.23%
非必需消费品	0.04	3.12%
教育	0.03	1.82%
科学研究和技术服务业	0.02	1.38%
必需消费品	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.59	1570.67	9.96%
快手-W	01024	27.06	1560.63	9.89%
美团-W	03690	7.49	787.23	4.99%
金蝶国际	00268	59.80	528.99	3.35%
普门科技	688389	18.78	402.19	2.55%
法兰泰克	603966	40.83	378.09	2.40%
同道猎聘	06100	59.02	379.11	2.40%
精锻科技	300258	23.58	372.09	2.36%
道通科技	688208	12.10	358.48	2.27%
赛轮轮胎	601058	27.96	352.58	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	31.38%
通讯服务	0.36	22.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	8.86%
信息技术	0.12	7.60%
非必需消费品	0.11	7.28%
金融	0.05	3.05%
批发和零售业	0.04	2.22%
金融业	0.03	2.04%
材料	0.03	1.65%
工业	0.02	0.99%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信服转债	0.00	0.03	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.03	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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