资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3454.77 87.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 362.41 9.23%
其他资产 110.70 2.82%
资产总值:3927.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.28 355.60 9.27%
智谱 02513 0.17 310.66 8.10%
海光信息 688041 0.77 286.72 7.47%
盛科通信 688702 0.70 274.40 7.15%
通富微电 002156 3.43 260.23 6.78%
新易盛 300502 0.38 229.45 5.98%
中芯国际 00981 2.80 217.42 5.67%
东山精密 002384 0.77 202.01 5.27%
联想集团 00992 8.20 163.95 4.27%
寒武纪 688256 0.10 160.83 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 47.43%
信息技术 0.11 27.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 11.35%
通讯服务 0.01 2.10%
非必需消费品 0.01 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 3.42 359.34 10.31%
腾讯控股 00700 0.68 290.60 8.34%
海光信息 688041 0.98 206.39 5.92%
汇量科技 01860 17.10 198.54 5.70%
芯原股份 688521 0.94 189.51 5.44%
中际旭创 300308 0.32 182.21 5.23%
寒武纪 688256 0.19 182.25 5.23%
润泽科技 300442 2.01 162.41 4.66%
心动公司 02400 2.98 159.06 4.57%
哔哩哔哩-W 09626 1.03 154.94 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 30.16%
通讯服务 0.08 23.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 22.20%
非必需消费品 0.04 10.31%
信息技术 0.01 2.83%
综合 0.01 2.56%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.00 0.05 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.05 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%