财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
806.08 |
945.89 |
-138.67 |
158.20 |
-120.02 |
| 本期利润(万元) |
1019.95 |
1318.03 |
136.68 |
206.06 |
279.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.29 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.24 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
4.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
321.98 |
0.00 |
-538.36 |
0.00 |
-531.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3478.03 |
4325.90 |
4865.80 |
5302.16 |
5850.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.23 |
0.93 |
0.94 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
20.21 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
5.20 |
| 累计净值增长率(%) |
10.20 |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
-8.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
586.27 |
604.12 |
966.88 |
939.40 |
2595.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
4221.45 |
6287.90 |
7833.22 |
10534.82 |
11319.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
4221.45 |
6287.86 |
7833.19 |
10534.79 |
11316.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
2.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.10 |
6.47 |
9.31 |
12.24 |
14.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.08 |
1.55 |
2.04 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
4810.84 |
6911.49 |
8801.76 |
12310.21 |
13924.13 |
| 负债合计(万元) |
38.53 |
169.92 |
44.78 |
51.35 |
160.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
4772.32 |
6741.56 |
8756.98 |
12258.86 |
13763.83 |
| 未分配利润(万元) |
460.14 |
-471.03 |
-762.20 |
-2231.64 |
-1980.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
0.38 |
3.55 |
2.12 |
6.93 |
| 投资收益(万元) |
1261.36 |
-112.75 |
-308.43 |
-1429.94 |
-2044.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
318.09 |
379.20 |
878.04 |
1010.51 |
-1797.60 |
| 其它收入(万元) |
3.58 |
1.59 |
4.10 |
1.79 |
24.09 |
| 收入合计(万元) |
1583.57 |
268.42 |
577.26 |
-415.53 |
-3811.28 |
| 管理人报酬(万元) |
81.33 |
45.48 |
128.92 |
73.06 |
245.60 |
| 托管费(万元) |
13.55 |
7.58 |
21.49 |
12.18 |
40.93 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
5.23 |
14.62 |
8.64 |
17.59 |
| 费用合计(万元) |
129.51 |
71.64 |
196.95 |
110.15 |
356.25 |
| 利润总额(万元) |
1454.06 |
196.79 |
380.31 |
-525.68 |
-4167.53 |
| 净利润(万元) |
1454.06 |
196.79 |
380.31 |
-525.68 |
-4167.53 |
