资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14411.82 91.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1012.76 6.41%
其他资产 383.80 2.43%
资产总值:15808.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.50 1326.84 8.66%
中际旭创 300308 0.90 1143.00 7.46%
深南电路 002916 1.60 732.64 4.78%
长川科技 300604 2.00 682.84 4.45%
东山精密 002384 2.51 658.50 4.30%
智谱 02513 0.35 639.60 4.17%
海光信息 688041 1.71 632.69 4.13%
澜起科技 688008 2.00 619.80 4.04%
沪电股份 002463 4.00 611.20 3.99%
新易盛 300502 0.90 546.30 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 76.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 9.53%
信息技术 0.12 7.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.50 670.50 7.89%
中际旭创 300308 1.00 569.41 6.70%
世纪华通 002602 29.00 462.84 5.45%
中芯国际 00981 10.00 447.66 5.27%
沪电股份 002463 4.00 303.88 3.58%
天孚通信 300394 1.00 301.60 3.55%
精智达 688627 1.21 275.21 3.24%
长川科技 300604 2.00 242.10 2.85%
海光信息 688041 1.11 233.09 2.74%
新易盛 300502 0.50 221.42 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 58.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 18.65%
信息技术 0.04 5.27%
工业 0.01 0.98%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.12 0.59%
24国债21 0.20 20.25 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.37 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%