财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.53 |
7.09 |
25.25 |
12.75 |
4.59 |
| 本期利润(万元) |
66.11 |
-10.51 |
26.98 |
25.54 |
2.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.21 |
-0.20 |
0.63 |
0.58 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
64.70 |
0.00 |
48.89 |
0.00 |
6.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
55.53 |
0.00 |
27.74 |
0.00 |
2.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184.25 |
74.85 |
85.44 |
74.88 |
44.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.77 |
1.46 |
1.65 |
1.68 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
67.96 |
0.00 |
61.76 |
0.00 |
5.83 |
| 累计净值增长率(%) |
177.49 |
0.00 |
65.21 |
0.00 |
8.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
998.33 |
1014.28 |
975.55 |
1588.96 |
1990.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
14411.82 |
9312.43 |
7966.15 |
10628.64 |
15328.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
14411.82 |
9312.43 |
7966.15 |
10628.64 |
15328.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.53 |
10.28 |
8.58 |
13.20 |
17.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
1.71 |
1.43 |
2.20 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
15808.38 |
10434.71 |
9112.23 |
12874.11 |
17502.24 |
| 负债合计(万元) |
480.52 |
148.91 |
24.81 |
280.90 |
39.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
15327.86 |
10285.80 |
9087.42 |
12593.21 |
17463.15 |
| 未分配利润(万元) |
9869.97 |
4130.50 |
769.97 |
362.85 |
-1678.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
4.08 |
2.29 |
9.34 |
5.32 |
| 投资收益(万元) |
1825.92 |
4442.64 |
1340.57 |
283.28 |
-2138.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4395.23 |
367.65 |
-470.98 |
3215.63 |
3201.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6222.91 |
4814.37 |
871.89 |
3508.25 |
1068.99 |
| 管理人报酬(万元) |
62.85 |
120.94 |
62.70 |
193.89 |
100.36 |
| 托管费(万元) |
10.47 |
20.16 |
10.45 |
32.31 |
16.73 |
| 其它费用(万元) |
6.88 |
13.13 |
8.77 |
17.79 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
84.50 |
158.63 |
83.55 |
247.89 |
128.48 |
| 利润总额(万元) |
6138.41 |
4655.74 |
788.34 |
3260.36 |
940.51 |
| 净利润(万元) |
6138.41 |
4655.74 |
788.34 |
3260.36 |
940.51 |
