我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 274246.35 93.47%
债券 1257.95 0.43%
银行存款和结算备付金 14199.94 4.84%
其他资产 3708.45 1.26%
资产总值:293412.69万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 405.82 28509.02 9.81%
圣邦股份 300661 287.89 27349.61 9.41%
药明康德 603259 510.25 26716.63 9.19%
明阳智能 601615 2420.86 26145.27 8.99%
艾为电子 688798 399.84 23166.84 7.97%
保利发展 600048 1637.97 18066.82 6.21%
中金公司 601995 464.28 17925.76 6.17%
华友钴业 603799 579.83 17110.69 5.89%
同花顺 300033 87.79 16970.68 5.84%
杭可科技 688006 696.38 13649.10 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.95 47.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.22 17.94%
金融业 3.49 12.00%
科学研究和技术服务业 2.96 10.19%
房地产业 1.81 6.21%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 458.91 23188.84 9.22%
艾为电子 688798 399.84 22639.05 9.00%
圣邦股份 300661 227.64 18844.09 7.49%
药明康德 603259 396.63 15543.89 6.18%
明阳智能 601615 1588.41 14994.57 5.96%
保利发展 600048 1522.25 13334.92 5.30%
中金公司 601995 440.41 13040.47 5.18%
华友钴业 603799 579.83 12831.57 5.10%
中望软件 688083 172.15 12501.29 4.97%
桐昆股份 601233 764.99 12209.18 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.19 52.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.31 17.14%
金融业 2.15 8.54%
科学研究和技术服务业 1.63 6.47%
房地产业 1.33 5.30%
农、林、牧、渔业 0.98 3.88%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 8.40 858.55 0.30%
24贴债47 4.00 399.40 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1257.95 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%