我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 267969.58 92.55%
债券 4077.82 1.41%
银行存款和结算备付金 11379.78 3.93%
其他资产 6102.02 2.11%
资产总值:289529.20万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 1715.44 23570.09 8.20%
艾为电子 688798 399.84 21155.63 7.36%
宁德时代 300750 110.90 21087.98 7.34%
中金公司 601995 579.01 18649.84 6.49%
深信服 300454 299.97 18597.92 6.47%
药明康德 603259 363.30 16777.14 5.84%
中望软件 688083 194.09 15035.95 5.23%
圣邦股份 300661 224.35 14587.28 5.07%
东方雨虹 002271 876.55 13867.10 4.82%
东方财富 300059 1061.98 13688.95 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.75 54.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.51 15.67%
金融业 3.23 11.25%
科学研究和技术服务业 1.77 6.15%
房地产业 0.81 2.81%
农、林、牧、渔业 0.73 2.55%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 221.48 36158.50 8.96%
深信服 300454 454.14 32829.69 8.14%
艾为电子 688798 413.81 28565.02 7.08%
桐昆股份 601233 1753.12 26524.65 6.57%
圣邦股份 300661 242.33 21569.85 5.35%
中金公司 601995 548.22 20859.68 5.17%
药明康德 603259 269.70 19623.72 4.86%
安恒信息 688023 162.59 18029.65 4.47%
恒瑞医药 600276 337.49 15264.68 3.78%
中望软件 688083 148.85 14816.36 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.81 58.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.57 16.27%
金融业 4.73 11.73%
科学研究和技术服务业 1.96 4.86%
房地产业 0.98 2.43%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债10 40.00 4077.82 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4077.82 1.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%