我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71.89 |
-327.31 |
-269.41 |
-4712.79 |
-2734.14 |
| 本期利润(万元) |
158.67 |
-733.08 |
-678.21 |
-6008.26 |
-2557.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
-1.46 |
-0.96 |
-1.02 |
-0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-48.47 |
0.00 |
-24.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
475.13 |
0.00 |
5662.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
903.19 |
752.12 |
1044.55 |
8016.43 |
15338.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.30 |
2.72 |
2.93 |
3.41 |
3.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.28 |
0.00 |
-17.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.92 |
0.00 |
-25.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16723.99 |
9481.63 |
27703.13 |
34288.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
238921.52 |
397165.20 |
612712.07 |
703144.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
235873.15 |
380506.15 |
603620.72 |
690098.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
3048.37 |
16659.06 |
9091.35 |
13046.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
329.77 |
541.29 |
845.21 |
1000.29 |
| 应付托管费(万元) |
54.96 |
90.21 |
140.87 |
166.72 |
| 资产总计(万元) |
256755.95 |
410794.99 |
645340.92 |
748152.99 |
| 负债合计(万元) |
5194.97 |
7244.85 |
5944.59 |
11046.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
251560.98 |
403550.14 |
639396.33 |
737106.51 |
| 未分配利润(万元) |
159811.44 |
285939.32 |
481623.93 |
558112.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
80.91 |
240.44 |
155.91 |
487.92 |
| 投资收益(万元) |
-56547.11 |
-125193.54 |
1610.36 |
52224.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14325.22 |
34665.65 |
-7269.89 |
-255944.11 |
| 其它收入(万元) |
111.12 |
503.73 |
319.61 |
750.54 |
| 收入合计(万元) |
-70680.30 |
-89783.72 |
-5184.02 |
-202480.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2201.75 |
9844.33 |
5860.71 |
14283.70 |
| 托管费(万元) |
366.96 |
1640.72 |
976.79 |
2380.62 |
| 其它费用(万元) |
15.30 |
33.02 |
16.42 |
32.93 |
| 费用合计(万元) |
2587.75 |
11639.16 |
6927.55 |
16708.07 |
| 利润总额(万元) |
-73268.05 |
-101422.87 |
-12111.57 |
-219188.75 |
| 净利润(万元) |
-73268.05 |
-101422.87 |
-12111.57 |
-219188.75 |
