汇安品质优选混合C(015964)_资产配置

汇安品质优选混合C015964HUIAN QUALITY OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12893.21	93.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	869.51	6.31%
其他资产	25.36	0.18%

资产总值：13788.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.50	1002.34	7.29%
美团-W	03690	6.00	930.65	6.77%
新华都	002264	121.64	710.38	5.17%
巨子生物	02367	14.18	651.52	4.74%
洛阳钼业	603993	70.25	611.17	4.45%
香飘飘	603711	45.00	606.60	4.41%
百润股份	002568	25.00	576.25	4.19%
立讯精密	002475	12.00	521.52	3.79%
森麒麟	002984	18.41	505.04	3.67%
中通快递-W	02057	2.83	500.83	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	36.41%
非日常生活消费品	0.12	8.74%
采矿业	0.11	8.26%
日常消费品	0.10	7.60%
通讯业务	0.10	7.29%
工业	0.07	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.86%
能源	0.04	2.78%
公用事业	0.04	2.63%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香飘飘	603711	85.00	1177.25	7.27%
腾讯控股	00700	2.30	781.73	4.82%
洛阳钼业	603993	80.00	680.00	4.20%
巨子生物	02367	15.00	627.70	3.87%
新华都	002264	105.00	536.55	3.31%
新凤鸣	603225	33.43	521.17	3.22%
美团-W	03690	5.00	506.99	3.13%
森麒麟	002984	20.69	498.47	3.08%
中国海洋石油	00883	23.00	470.21	2.90%
中通快递-W	02057	3.00	449.59	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	49.15%
通讯业务	0.08	4.82%
日常消费品	0.07	4.34%
采矿业	0.07	4.20%
工业	0.07	4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.32%
非日常生活消费品	0.05	3.13%
能源	0.05	2.90%
公用事业	0.04	2.70%
信息技术	0.04	2.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香飘飘	603711	92.00	1458.20	9.54%
贵州茅台	600519	0.85	1447.46	9.47%
珍酒李渡	06979	95.00	938.73	6.14%
巨子生物	02367	19.00	732.90	4.80%
泸州老窖	000568	3.89	718.06	4.70%
中炬高新	600872	25.00	659.75	4.32%
洛阳钼业	603993	70.00	582.40	3.81%
山西汾酒	600809	2.33	571.04	3.74%
腾讯控股	00700	2.00	550.82	3.60%
甘源食品	002991	6.00	520.14	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	61.69%
日常消费品	0.17	10.94%
采矿业	0.06	3.81%
通讯业务	0.06	3.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.94%
住宿和餐饮业	0.03	2.28%
非日常生活消费品	0.03	1.88%
批发和零售业	0.02	1.17%
金融业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.20	2071.20	7.78%
香飘飘	603711	100.00	1714.00	6.43%
绝味食品	603517	55.00	1477.30	5.55%
七一二	603712	31.00	976.81	3.67%
舍得酒业	600702	8.00	773.60	2.90%
中炬高新	600872	26.00	730.60	2.74%
新国都	300130	30.00	726.00	2.73%
人福医药	600079	29.00	720.94	2.71%
新凤鸣	603225	50.00	710.00	2.67%
北方导航	600435	60.00	704.40	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	73.78%
日常消费品	0.06	2.34%
批发和零售业	0.04	1.57%
医疗保健	0.04	1.45%
信息技术	0.03	1.06%
非日常生活消费品	0.02	0.70%
卫生和社会工作	0.02	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

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