资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14016.74 93.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 946.28 6.29%
其他资产 82.03 0.55%
资产总值:15045.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 2.45 1147.83 7.75%
长川科技 300604 3.25 1109.62 7.49%
东山精密 002384 4.20 1101.87 7.44%
华虹宏力 01347 5.00 934.56 6.31%
四方股份 601126 14.30 903.76 6.10%
兆易创新 603986 1.03 839.45 5.66%
中际旭创 300308 0.57 723.90 4.88%
寒武纪 688256 0.43 686.09 4.63%
键邦股份 603285 13.00 582.53 3.93%
博迁新材 605376 1.90 515.47 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 79.09%
信息技术 0.09 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.63%
批发和零售业 0.05 3.42%
非日常生活消费品 0.02 1.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
四方股份 601126 23.00 990.84 9.10%
中微公司 688012 2.30 704.67 6.47%
宏桥控股 002379 17.50 473.90 4.35%
东山精密 002384 4.00 413.20 3.79%
长川科技 300604 3.00 363.15 3.33%
华虹宏力 01347 5.00 342.81 3.15%
华峰测控 688200 1.30 341.64 3.14%
世纪华通 002602 20.00 319.20 2.93%
泡泡玛特 09992 2.50 316.98 2.91%
中国稀土 000831 6.30 302.34 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 62.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 11.22%
非日常生活消费品 0.05 4.97%
信息技术 0.03 3.15%
通讯业务 0.03 2.70%
采矿业 0.03 2.56%
批发和零售业 0.03 2.31%
工业 0.02 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.56%
日常消费品 0.01 0.66%