资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8090.31 67.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2658.45 22.19%
其他资产 1229.75 10.27%
资产总值:11978.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 18.00 779.22 6.53%
世纪华通 002602 45.00 767.70 6.43%
宏创控股 002379 21.00 502.32 4.21%
广东宏大 002683 10.00 478.00 4.00%
长盈精密 300115 10.00 465.00 3.90%
四方股份 601126 14.00 421.12 3.53%
中国东方教育 00667 60.30 361.64 3.03%
阳光电源 300274 2.00 342.08 2.87%
宁德时代 300750 0.90 330.53 2.77%
心动公司 02400 5.00 292.87 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 30.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 16.78%
采矿业 0.07 6.18%
医疗保健 0.04 3.20%
非日常生活消费品 0.04 3.03%
通讯业务 0.03 2.45%
科学研究和技术服务业 0.02 1.65%
批发和零售业 0.02 1.57%
原材料 0.01 1.19%
信息技术 0.01 1.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 16.00 1162.04 7.44%
东山精密 002384 14.85 1061.78 6.80%
世纪华通 002602 49.00 1014.79 6.50%
华虹半导体 01347 11.00 803.42 5.14%
石药集团 01093 87.00 744.25 4.76%
信达生物 01801 7.65 673.29 4.31%
心动公司 02400 9.00 667.62 4.27%
神州泰岳 300002 43.22 616.75 3.95%
腾讯控股 00700 1.00 605.31 3.87%
三生制药 01530 20.00 547.79 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 27.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 17.24%
医疗保健 0.23 14.98%
信息技术 0.20 12.58%
通讯业务 0.13 8.15%
采矿业 0.04 2.82%
综合 0.04 2.53%
日常消费品 0.04 2.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.95%
非日常生活消费品 0.02 1.24%