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最新净值:0.692 -0.001(-0.10%)

累计净值:0.692

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇安品质优选混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴尚伟
基金规模:0.23亿元
    汇安品质优选混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.67 -2.32 13.79 -9.52 -10.54
混合型名次 3436 6709 3680 7518 7392
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.50 1002.34 7.29%
美团-W 03690 6.00 930.65 6.77%
新华都 002264 121.64 710.38 5.17%
巨子生物 02367 14.18 651.52 4.74%
洛阳钼业 603993 70.25 611.17 4.45%
香飘飘 603711 45.00 606.60 4.41%
百润股份 002568 25.00 576.25 4.19%
立讯精密 002475 12.00 521.52 3.79%
森麒麟 002984 18.41 505.04 3.67%
中通快递-W 02057 2.83 500.83 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 36.41%
非日常生活消费品 0.12 8.74%
采矿业 0.11 8.26%
日常消费品 0.10 7.60%
通讯业务 0.10 7.29%
工业 0.07 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.86%
能源 0.04 2.78%
公用事业 0.04 2.63%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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