财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6964.54 |
6513.69 |
28064.16 |
15517.04 |
9684.53 |
| 本期利润(万元) |
-12140.87 |
-612.86 |
26513.65 |
4103.42 |
20318.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.01 |
0.26 |
0.04 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.00 |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
14.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34153.57 |
0.00 |
50430.80 |
0.00 |
23329.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140043.71 |
164207.79 |
271251.82 |
183543.09 |
167728.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.79 |
1.81 |
1.77 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.89 |
0.00 |
19.55 |
0.00 |
14.16 |
| 累计净值增长率(%) |
62.16 |
0.00 |
77.98 |
0.00 |
69.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5503.06 |
16630.57 |
11822.63 |
13533.84 |
6795.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
258179.63 |
449940.02 |
305176.09 |
215678.69 |
116980.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
248647.91 |
434570.90 |
295378.76 |
215678.69 |
116980.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
9531.72 |
15369.12 |
9797.33 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
276.87 |
479.56 |
282.43 |
212.44 |
119.53 |
| 应付托管费(万元) |
46.15 |
79.93 |
47.07 |
35.41 |
19.92 |
| 资产总计(万元) |
264584.43 |
471378.20 |
320164.74 |
230123.14 |
124986.70 |
| 负债合计(万元) |
989.74 |
11888.44 |
8673.01 |
2709.85 |
918.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
263594.69 |
459489.76 |
311491.73 |
227413.29 |
124068.41 |
| 未分配利润(万元) |
105335.00 |
207595.12 |
141073.75 |
85163.23 |
32520.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.92 |
47.95 |
22.69 |
36.21 |
14.50 |
| 投资收益(万元) |
15500.44 |
56249.95 |
18443.97 |
14496.56 |
5014.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37245.41 |
-5311.73 |
16764.46 |
26727.46 |
6083.44 |
| 其它收入(万元) |
210.72 |
431.49 |
136.89 |
169.19 |
70.29 |
| 收入合计(万元) |
-21513.32 |
51417.66 |
35368.01 |
41429.42 |
11182.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1930.37 |
3757.18 |
1391.50 |
1466.79 |
527.95 |
| 托管费(万元) |
321.73 |
626.20 |
231.92 |
244.47 |
87.99 |
| 其它费用(万元) |
14.16 |
28.04 |
13.05 |
23.84 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
2786.93 |
5485.33 |
2043.12 |
2152.75 |
789.05 |
| 利润总额(万元) |
-24300.25 |
45932.33 |
33324.89 |
39276.68 |
10393.19 |
| 净利润(万元) |
-24300.25 |
45932.33 |
33324.89 |
39276.68 |
10393.19 |
