华泰柏瑞新金融地产C(016374)_最新动态

华泰柏瑞新金融地产C016374HUATAI BIRUI NEW FINANCIAL REAL ESTATE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.8325 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.0302

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞新金融地产C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨景涵

2026-07-29 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.15亿元

2025-07-04 每10份派现金 0.9 元

华泰柏瑞新金融地产C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	3.31	7.30	1.34	3.68
混合型名次	657	3291	451	2828	3582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	52.03	57.82	-	83.30
混合型名次	4835	3110	1608	7105	2018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞新金融地产C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	工银消费服务混合C	1.52	3.43	-4.16	-17.62	-14.70
656	国金新兴价值混合C	1.52	8.97	-18.90	4.81	20.46
657	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.52	3.31	7.30	1.34	3.68
658	汇丰晋信港股通双核混合	1.52	-0.57	-12.76	-31.72	-28.57
659	前海开源沪港深隆鑫混合A	1.52	6.05	-0.99	-11.04	-5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
华泰柏瑞新金融地产C一周收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	博道志远混合A	0.67	3.31	-5.16	-8.13	3.50
3290	工银瑞信灵活配置混合A	-0.29	3.31	-8.04	0.72	13.48
3291	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.52	3.31	7.30	1.34	3.68
3292	摩根中国生物医药混合(QDII)	0.02	3.31	19.34	20.65	18.18
3293	易方达逆向投资混合A	-0.29	3.31	-9.80	-4.42	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华泰柏瑞新金融地产C一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.41	1.73	7.34	-3.97	-2.28
450	光大阳光智造混合C	1.06	-0.18	7.33	14.14	19.52
451	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.52	3.31	7.30	1.34	3.68
452	光大保德信红利混合	1.50	5.73	7.25	6.02	11.48
453	中信建投品质优选一年持有期混合C	1.23	12.84	7.25	-2.42	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
华泰柏瑞新金融地产C一周收益在同类基金中排列第 2828 位，高于同类基金平均水平
2826	民生加银内核驱动混合C	1.15	6.12	3.26	1.35	7.41
2827	易方达悦稳一年持有混合C	0.23	1.13	0.95	1.35	3.52
2828	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.52	3.31	7.30	1.34	3.68
2829	华夏睿磐泰盛混合	0.07	0.79	0.23	1.34	3.52
2830	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.10	-0.11	1.16	1.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
华泰柏瑞新金融地产C一周收益在同类基金中排列第 3582 位，高于同类基金平均水平
3580	易方达新鑫混合I	0.00	0.40	0.51	2.03	3.69
3581	华商医药消费精选混合A	-2.28	9.64	17.30	2.70	3.68
3582	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.52	3.31	7.30	1.34	3.68
3583	招商瑞和1年持有期混合C	0.16	0.38	1.36	2.99	3.68
3584	博时睿远事件驱动混合(LOF)	-0.88	1.96	-10.16	-3.56	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
华泰柏瑞新金融地产C一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	泓德泓富混合C	2.77	25.59	15.50	2.53	148.78
4834	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73
4835	华泰柏瑞新金融地产混合C	2.76	52.03	57.82	-	83.30
4836	同泰同欣混合A	2.76	12.46	7.58	-	0.09
4837	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	2.75	18.11	16.49	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
华泰柏瑞新金融地产C一年收益在同类基金中排列第 3110 位，高于同类基金平均水平
3108	鹏华精选成长混合A	4.08	52.04	34.30	9.88	220.18
3109	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	12.97	52.04	30.18	-	134.67
3110	华泰柏瑞新金融地产混合C	2.76	52.03	57.82	-	83.30
3111	中融沪港深大消费主题C	-16.78	52.01	21.73	-23.04	-20.85
3112	博时均衡回报混合A	32.16	51.95	9.30	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
华泰柏瑞新金融地产C一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	鹏华优选成长混合A	26.65	98.65	57.84	5.90	1.19
1607	中欧红利优享灵活配置混合C	7.73	55.03	57.84	56.67	157.45
1608	华泰柏瑞新金融地产混合C	2.76	52.03	57.82	-	83.30
1609	招商创新增长混合A	21.85	94.21	57.79	-7.86	3.73
1610	长城创新成长混合C	17.31	100.50	57.73	-	44.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
华泰柏瑞新金融地产C一年收益在同类基金中排列第 7105 位，低于同类基金平均水平
7103	信澳匠心严选一年持有期混合A	71.96	208.02	170.32	-	115.09
7104	信澳匠心严选一年持有期混合C	70.92	204.36	165.47	-	110.01
7105	华泰柏瑞新金融地产混合C	2.76	52.03	57.82	-	83.30
7106	招商裕泰混合	-7.46	4.46	-0.35	-	-7.80
7107	太平消费升级一年持有A	-17.20	11.69	-12.55	-	-19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
华泰柏瑞新金融地产C一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	南方优享分红灵活配置混合A	12.75	32.02	33.96	22.07	83.32
2017	添富盈润混合C	16.61	32.20	34.15	30.85	83.31
2018	华泰柏瑞新金融地产混合C	2.76	52.03	57.82	-	83.30
2019	泰康景泰回报混合A	4.14	13.41	14.54	14.48	83.29
2020	天弘惠利灵活配置混合	3.24	9.87	11.58	5.15	83.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	321.69	12858.17	4.88%
齐鲁银行	601665	2226.48	12846.81	4.87%
成都银行	601838	719.93	12742.82	4.83%
中信建投证券	06066	1214.10	12696.26	4.82%
苏州银行	002966	1820.20	12668.57	4.81%
常熟银行	601128	2176.68	12668.27	4.81%
杭州银行	600926	873.68	12624.70	4.79%
江苏银行	600919	1163.66	12544.25	4.76%
渝农商行	601077	2048.64	12517.21	4.75%
中国太保	601601	436.38	12445.56	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	15.47	58.67%
金融	6.17	23.39%
房地产业	1.49	5.66%
采矿业	1.42	5.41%
制造业	0.25	0.94%
租赁和商务服务业	0.06	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8326	1.8412	1.8141	1.8221	1.8050
累计净值(元)	2.0303	2.0389	2.0118	2.0198	2.0027

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