资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2339.99 90.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 242.58 9.39%
其他资产 0.60 0.02%
资产总值:2583.17万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.08 64.68 2.51%
药明康德 603259 0.36 60.24 2.34%
腾讯控股 00700 0.16 59.20 2.30%
中国巨石 600176 1.25 49.26 1.92%
新易盛 300502 0.12 47.46 1.85%
宁德时代 300750 0.16 46.58 1.81%
兆易创新 603986 0.13 46.01 1.79%
联讯仪器 688808 0.03 45.78 1.78%
东山精密 002384 0.27 45.20 1.76%
源杰科技 688498 0.03 43.55 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 65.39%
金融业 0.01 3.99%
通讯业务 0.01 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.07%
采矿业 0.01 2.66%
非日常生活消费品 0.01 2.66%
科学研究和技术服务业 0.01 2.34%
原材料 0.01 2.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.42%
批发和零售业 0.00 1.30%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.14 177.80 4.92%
新易盛 300502 0.25 152.96 4.23%
源杰科技 688498 0.07 126.36 3.50%
东山精密 002384 0.45 118.06 3.27%
兆易创新 603986 0.09 73.35 2.03%
宁德时代 300750 0.16 62.88 1.74%
腾讯控股 00700 0.16 59.73 1.65%
拓荆科技 688072 0.06 52.77 1.46%
中微公司 688012 0.11 50.88 1.41%
寒武纪 688256 0.03 47.55 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 69.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.67%
采矿业 0.01 3.86%
通讯业务 0.01 2.57%
非日常生活消费品 0.01 1.83%
原材料 0.00 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.97%
批发和零售业 0.00 0.85%
信息技术 0.00 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.77%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宜化转债 0.00 0.06 0.00%
华峰转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.16 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%