汇泉匠心智选一年持有混合A(016091)_资产配置

汇泉匠心智选一年持有混合A016091HUIQUAN INGENUITY INTELLIGENT SELECTION OF ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11903.79	91.95%
债券	761.71	5.88%
银行存款和结算备付金	275.48	2.13%
其他资产	4.90	0.04%

资产总值：12945.88万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	278.80	2.03%
宁德时代	300750	1.26	226.12	1.65%
腾讯控股	00700	0.50	169.94	1.24%
美的集团	000333	2.46	158.67	1.16%
沪电股份	002463	4.36	159.14	1.16%
中际旭创	300308	1.02	140.91	1.03%
五粮液	000858	1.09	139.56	1.02%
北方华创	002371	0.39	124.76	0.91%
美团-W	03690	1.08	110.02	0.80%
紫金矿业	601899	4.34	76.25	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	56.61%
采矿业	0.07	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.46%
金融业	0.06	4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.88%
通讯业务	0.02	1.75%
非日常生活消费品	0.02	1.59%
农、林、牧、渔业	0.01	0.96%
房地产业	0.01	0.77%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.57	297.79	1.99%
贵州茅台	600519	0.16	272.46	1.82%
泸州老窖	000568	0.99	182.74	1.22%
紫金矿业	601899	8.89	149.53	1.00%
五粮液	000858	0.96	147.37	0.99%
中际旭创	300308	0.95	148.73	0.99%
腾讯控股	00700	0.50	137.70	0.92%
美的集团	000333	2.03	130.37	0.87%
立讯精密	002475	4.27	125.58	0.84%
阳光电源	300274	1.09	113.14	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	56.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.35%
金融业	0.06	4.04%
采矿业	0.05	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.58%
通讯业务	0.02	1.41%
建筑业	0.02	1.28%
非日常生活消费品	0.02	1.19%
科学研究和技术服务业	0.02	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	258.90	1.62%
宁德时代	300750	1.56	254.03	1.59%
五粮液	000858	1.15	161.36	1.01%
中际旭创	300308	1.37	154.69	0.97%
腾讯控股	00700	0.50	133.03	0.83%
禾川科技	688320	3.00	123.00	0.77%
北方华创	002371	0.47	115.48	0.72%
大华股份	002236	5.76	106.27	0.67%
中国平安	601318	2.44	98.33	0.62%
东方日升	300118	5.30	93.55	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	55.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	9.83%
金融业	0.06	3.82%
采矿业	0.04	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.52%
批发和零售业	0.02	1.48%
卫生和社会工作	0.02	1.46%
通讯业务	0.02	1.33%
建筑业	0.02	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	341.72	1.81%
宁德时代	300750	1.55	313.88	1.66%
腾讯控股	00700	0.84	236.02	1.25%
共进股份	603118	15.70	184.16	0.97%
美团-W	03690	1.71	179.30	0.95%
五粮液	000858	1.15	179.51	0.95%
中际旭创	300308	1.36	157.49	0.83%
禾川科技	688320	3.50	140.00	0.74%
北方华创	002371	0.54	130.30	0.69%
紫金矿业	601899	9.04	109.66	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	52.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	9.80%
金融业	0.07	3.69%
建筑业	0.04	2.23%
采矿业	0.04	1.87%
电信服务	0.03	1.75%
批发和零售业	0.03	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.59%
非日常生活消费品	0.03	1.58%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	7.50	761.71	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	761.71	5.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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