我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-422.21 |
-904.59 |
-1051.32 |
-2088.59 |
-916.47 |
| 本期利润(万元) |
1398.05 |
-404.86 |
-73.04 |
-2861.27 |
-1799.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.15 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
-15.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2777.22 |
0.00 |
-2715.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12609.35 |
11917.89 |
13023.09 |
13864.84 |
16344.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.81 |
0.83 |
0.84 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
-14.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.90 |
0.00 |
-16.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
240.47 |
356.91 |
49.17 |
11.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
12665.50 |
14514.77 |
21059.66 |
19804.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
11903.79 |
13750.19 |
20000.96 |
18546.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
761.71 |
764.57 |
1058.70 |
1258.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.91 |
16.47 |
28.36 |
29.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
2.74 |
4.73 |
4.83 |
| 资产总计(万元) |
13745.88 |
16008.16 |
23342.93 |
22489.69 |
| 负债合计(万元) |
41.86 |
67.87 |
71.20 |
45.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
13704.02 |
15940.29 |
23271.74 |
22444.33 |
| 未分配利润(万元) |
-3217.33 |
-3140.99 |
-598.17 |
-418.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.64 |
26.20 |
14.52 |
15.52 |
| 投资收益(万元) |
-936.58 |
-2073.09 |
-453.10 |
72.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
574.86 |
-895.34 |
482.59 |
-372.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
-354.08 |
-2942.22 |
44.01 |
-284.65 |
| 管理人报酬(万元) |
87.92 |
301.41 |
172.92 |
101.38 |
| 托管费(万元) |
14.65 |
50.24 |
28.82 |
16.90 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
17.70 |
8.70 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
117.22 |
386.67 |
219.80 |
133.46 |
| 利润总额(万元) |
-471.30 |
-3328.89 |
-175.80 |
-418.11 |
| 净利润(万元) |
-471.30 |
-3328.89 |
-175.80 |
-418.11 |
