财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
721.23 |
250.06 |
2487.88 |
1707.60 |
402.84 |
| 本期利润(万元) |
678.59 |
-244.40 |
2427.57 |
1897.32 |
635.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.08 |
0.26 |
0.21 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.93 |
0.00 |
26.79 |
0.00 |
5.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
978.19 |
0.00 |
589.07 |
0.00 |
-1320.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3277.41 |
3065.31 |
4240.84 |
5675.74 |
10970.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.07 |
1.16 |
1.18 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
22.74 |
0.00 |
28.22 |
0.00 |
5.88 |
| 累计净值增长率(%) |
42.54 |
0.00 |
16.13 |
0.00 |
-4.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
424.79 |
247.53 |
1336.27 |
757.97 |
240.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
3215.21 |
4607.67 |
11239.27 |
12572.93 |
12665.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
3215.05 |
4607.67 |
11239.27 |
12022.61 |
11903.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
550.32 |
761.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.35 |
5.19 |
12.23 |
13.76 |
13.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.86 |
2.04 |
2.29 |
2.32 |
| 资产总计(万元) |
3642.15 |
4855.37 |
12580.49 |
13332.43 |
13745.88 |
| 负债合计(万元) |
28.21 |
55.01 |
70.94 |
38.74 |
41.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
3613.94 |
4800.36 |
12509.55 |
13293.69 |
13704.02 |
| 未分配利润(万元) |
1073.18 |
657.15 |
-562.45 |
-1409.36 |
-3217.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
2.70 |
2.05 |
15.01 |
7.64 |
| 投资收益(万元) |
843.89 |
2978.27 |
554.52 |
-650.85 |
-936.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.59 |
-63.67 |
266.06 |
1862.80 |
574.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
790.55 |
2917.30 |
822.64 |
1226.96 |
-354.08 |
| 管理人报酬(万元) |
22.97 |
124.08 |
75.69 |
168.25 |
87.92 |
| 托管费(万元) |
3.83 |
20.68 |
12.61 |
28.04 |
14.65 |
| 其它费用(万元) |
4.88 |
11.53 |
8.13 |
16.49 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
33.01 |
163.88 |
101.16 |
223.66 |
117.22 |
| 利润总额(万元) |
757.54 |
2753.42 |
721.48 |
1003.31 |
-471.30 |
| 净利润(万元) |
757.54 |
2753.42 |
721.48 |
1003.31 |
-471.30 |
