资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16708.89 86.12%
债券 1.70 0.01%
银行存款和结算备付金 2454.90 12.65%
其他资产 236.67 1.22%
资产总值:19402.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 5.99 999.61 5.56%
药明康德 02359 6.54 873.06 4.86%
中芯国际 00981 8.05 625.07 3.48%
华虹宏力 01347 3.00 560.74 3.12%
建滔积层板 01888 6.45 555.45 3.09%
中科飞测 688361 1.25 536.42 2.99%
阳光电源 300274 3.27 520.00 2.89%
广发证券 01776 33.98 501.43 2.79%
ASMPT 00522 2.42 501.93 2.79%
信达生物 01801 6.85 473.59 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 50.09%
信息技术 0.39 21.62%
医疗保健 0.18 9.77%
金融 0.05 2.79%
原材料 0.05 2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.57%
非日常生活消费品 0.03 1.56%
能源 0.02 1.26%
科学研究和技术服务业 0.02 1.00%
租赁和商务服务业 0.01 0.74%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 3.60 581.69 3.66%
药明康德 02359 5.34 554.01 3.49%
陕西煤业 601225 20.94 535.82 3.37%
金山云 03896 83.00 505.67 3.18%
阿里巴巴-W 09988 4.73 496.99 3.13%
恒基地产 00012 19.30 492.82 3.10%
长川科技 300604 3.85 466.04 2.93%
精测电子 300567 3.60 452.52 2.85%
阳光电源 300274 2.99 450.77 2.84%
鸿腾精密 06088 71.60 431.79 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 31.32%
医疗保健 0.23 14.68%
信息技术 0.16 10.34%
非日常生活消费品 0.16 9.94%
房地产 0.07 4.68%
通信服务 0.07 4.37%
能源 0.06 3.85%
采矿业 0.05 3.37%
工业 0.03 1.93%
原材料 0.03 1.89%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.02 1.70 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%