我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.68 |
-3.77 |
-9.90 |
19.52 |
-3.06 |
| 本期利润(万元) |
11.68 |
13.41 |
5.99 |
-33.58 |
-8.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.10 |
0.04 |
-0.29 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
-15.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
46.94 |
0.00 |
34.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103.34 |
129.50 |
252.88 |
92.45 |
105.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.61 |
1.60 |
1.60 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.75 |
0.00 |
-22.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3061.22 |
2866.50 |
3657.76 |
8872.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
14382.67 |
15506.14 |
34605.56 |
42600.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
14382.67 |
15506.14 |
34605.56 |
42600.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.44 |
18.65 |
47.97 |
63.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
3.11 |
7.99 |
10.64 |
| 资产总计(万元) |
17564.74 |
18522.65 |
39190.25 |
51619.50 |
| 负债合计(万元) |
213.87 |
299.68 |
618.47 |
443.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
17350.87 |
18222.96 |
38571.78 |
51175.68 |
| 未分配利润(万元) |
6675.87 |
6893.03 |
17062.50 |
24898.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.63 |
28.45 |
16.27 |
40.93 |
| 投资收益(万元) |
-102.32 |
-1474.02 |
-555.54 |
-16030.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
450.16 |
-4099.73 |
-1719.85 |
2332.85 |
| 其它收入(万元) |
1.34 |
27.54 |
16.06 |
13.86 |
| 收入合计(万元) |
356.81 |
-5517.76 |
-2243.06 |
-13643.01 |
| 管理人报酬(万元) |
107.86 |
494.86 |
318.30 |
797.90 |
| 托管费(万元) |
17.98 |
82.48 |
53.05 |
132.98 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
19.42 |
10.32 |
20.94 |
| 费用合计(万元) |
134.85 |
598.14 |
382.74 |
952.11 |
| 利润总额(万元) |
221.95 |
-6115.90 |
-2625.80 |
-14595.11 |
| 净利润(万元) |
221.95 |
-6115.90 |
-2625.80 |
-14595.11 |
