华安宏利混合C(016294)_资产配置

华安宏利混合C016294HUA AN HONGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	159414.77	81.62%
债券	13233.07	6.77%
银行存款和结算备付金	22620.13	11.58%
其他资产	54.54	0.03%

资产总值：195322.50万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平高电气	600312	1111.15	15967.20	8.22%
金博股份	688598	298.42	14834.23	7.64%
炬光科技	688167	162.23	13110.15	6.75%
国投智能	300188	669.13	9374.53	4.83%
炬华科技	300360	490.29	8148.69	4.20%
特锐德	300001	402.55	7773.17	4.00%
安靠智电	300617	283.81	7722.42	3.98%
网宿科技	300017	814.97	7579.22	3.90%
国能日新	301162	149.93	7413.89	3.82%
永贵电器	300351	382.35	7023.77	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.36	63.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.04	15.63%
建筑业	0.40	2.07%
科学研究和技术服务业	0.11	0.55%
农、林、牧、渔业	0.02	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.05%
房地产业	0.01	0.05%
金融业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特锐德	300001	854.90	17183.49	7.87%
平高电气	600312	1354.51	17188.71	7.87%
亚虹医药	688176	1396.45	15053.78	6.89%
安井食品	603345	131.42	13748.35	6.30%
宁德时代	300750	66.50	10856.66	4.97%
华宝新能	301327	130.55	9973.97	4.57%
曼恩斯特	301325	118.43	9183.28	4.21%
炬华科技	300360	639.91	8741.23	4.00%
安靠智电	300617	268.11	8139.76	3.73%
永贵电器	300351	388.44	8048.48	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.46	75.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.24	5.69%
建筑业	0.55	2.50%
文化、体育和娱乐业	0.21	0.95%
房地产业	0.12	0.55%
批发和零售业	0.06	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.09%
金融业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	78.40	15917.02	7.28%
特锐德	300001	771.73	14099.51	6.45%
亚虹医药	688176	1106.80	12385.14	5.67%
锦江酒店	600754	320.69	12058.09	5.52%
平高电气	600312	1080.85	11889.38	5.44%
炬光科技	688167	115.88	10333.43	4.73%
永贵电器	300351	720.75	9701.36	4.44%
万马股份	002276	865.73	9202.71	4.21%
金晶科技	600586	1257.06	9138.83	4.18%
一心堂	002727	332.93	7720.65	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.11	64.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.21	5.55%
住宿和餐饮业	1.21	5.52%
批发和零售业	0.78	3.55%
农、林、牧、渔业	0.67	3.06%
建筑业	0.67	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	69.27	15847.69	6.61%
锦江酒店	600754	247.27	10469.58	4.37%
特锐德	300001	502.92	10450.68	4.36%
许继电气	000400	445.28	10263.73	4.28%
京山轻机	000821	446.15	9128.23	3.81%
圣农发展	002299	402.97	7716.88	3.22%
亚虹医药	688176	626.57	7324.58	3.05%
芯碁微装	688630	77.08	6476.61	2.70%
华东医药	000963	145.07	6291.77	2.62%
国电南瑞	600406	259.55	5995.51	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.91	53.84%
农、林、牧、渔业	1.25	5.20%
住宿和餐饮业	1.05	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	4.25%
批发和零售业	0.75	3.13%
房地产业	0.46	1.92%
建筑业	0.15	0.63%
租赁和商务服务业	0.10	0.43%
教育	0.07	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	80.00	8150.89	4.20%
23进出04	50.00	5082.18	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13233.07	6.81%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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