华安宏利混合C(016294)_资产配置

华安宏利混合C016294HUA AN HONGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	163493.76	86.46%
债券	9740.31	5.15%
银行存款和结算备付金	15239.40	8.06%
其他资产	618.50	0.33%

资产总值：189091.97万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏和科技	603256	46.67	12382.95	6.61%
国瓷材料	300285	116.93	12064.84	6.44%
国际复材	301526	235.32	10982.38	5.86%
中国巨石	600176	134.31	9788.51	5.22%
博迁新材	605376	35.58	9652.85	5.15%
三环集团	300408	56.20	9379.78	5.00%
华虹宏力	688347	27.11	9117.09	4.86%
中天科技	600522	105.63	6409.63	3.42%
中钨高新	000657	61.85	5920.28	3.16%
联瑞新材	688300	23.79	5813.13	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.79	84.23%
采矿业	0.35	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	216.93	9360.53	5.63%
思源电气	002028	45.74	9239.48	5.56%
华鲁恒升	600426	248.75	9004.75	5.42%
永兴材料	002756	118.81	8889.36	5.35%
洛阳钼业	603993	406.53	6971.99	4.19%
万华化学	600309	87.60	6959.98	4.19%
金钼股份	601958	366.35	6814.11	4.10%
华锡有色	600301	136.04	6570.73	3.95%
盐湖股份	000792	159.45	5899.65	3.55%
中稀有色	600259	73.22	5752.16	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.54	45.36%
采矿业	6.49	39.04%
批发和零售业	0.11	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.32%
房地产业	0.01	0.05%
金融业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	72.55	11215.50	6.40%
华友钴业	603799	151.99	10375.01	5.92%
中国太保	601601	206.42	8651.06	4.94%
阳光电源	300274	44.69	7643.47	4.36%
中国平安	601318	99.98	6838.63	3.90%
赣锋锂业	002460	91.28	5740.60	3.28%
多氟多	002407	145.42	4931.19	2.82%
宁德时代	300750	12.81	4703.13	2.69%
立讯精密	002475	73.17	4149.47	2.37%
华泰证券	601688	164.45	3879.28	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.73	61.25%
金融业	2.04	11.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	4.82%
采矿业	0.80	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.91%
建筑业	0.09	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.15%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	38.66	15539.71	8.17%
世纪华通	002602	655.98	13585.39	7.14%
恺英网络	002517	467.85	13137.16	6.90%
华友钴业	603799	168.64	11113.35	5.84%
寒武纪	688256	7.88	10445.24	5.49%
海光信息	688041	29.96	7566.68	3.98%
阳光电源	300274	39.64	6420.89	3.37%
恒立液压	601100	61.40	5880.37	3.09%
巨人网络	002558	104.94	4741.24	2.49%
税友股份	603171	81.26	4130.38	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.08	47.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.95	36.54%
金融业	0.46	2.39%
批发和零售业	0.01	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	40.00	4032.93	2.15%
25国开02	30.00	3009.95	1.61%
通22转债	15.00	1679.27	0.90%
25国开11	10.00	1012.87	0.54%
华峰转债	0.05	5.30	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8055.74	4.30%
可转债	1684.57	0.90%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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