资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101925.98 85.85%
债券 8938.51 7.53%
银行存款和结算备付金 7144.49 6.02%
其他资产 710.72 0.60%
资产总值:118719.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 182.69 9892.66 8.36%
中国巨石 600176 208.76 8227.23 6.96%
国际复材 301526 286.95 7739.04 6.54%
宏和科技 603256 51.73 6761.11 5.72%
芯碁微装 688630 15.45 6005.14 5.08%
拓荆科技 688072 9.37 5999.10 5.07%
长川科技 300604 24.00 5754.96 4.87%
中科飞测 688361 16.27 5679.76 4.80%
锐捷网络 301165 50.87 5124.68 4.33%
华峰测控 688200 13.22 4945.89 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.58 80.99%
科学研究和技术服务业 0.47 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏和科技 603256 46.67 12382.95 6.61%
国瓷材料 300285 116.93 12064.84 6.44%
国际复材 301526 235.32 10982.38 5.86%
中国巨石 600176 134.31 9788.51 5.22%
博迁新材 605376 35.58 9652.85 5.15%
三环集团 300408 56.20 9379.78 5.00%
华虹宏力 688347 27.11 9117.09 4.86%
中天科技 600522 105.63 6409.63 3.42%
中钨高新 000657 61.85 5920.28 3.16%
联瑞新材 688300 23.79 5813.13 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.79 84.23%
采矿业 0.35 1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 40.00 4046.05 3.42%
25国开02 30.00 3020.24 2.55%
通22转债 16.60 1872.21 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7066.30 5.97%
可转债 1872.21 1.58%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%