华安宏利混合C(016294)_资产配置

华安宏利混合C016294HUA AN HONGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	142112.76	85.04%
债券	11132.79	6.66%
银行存款和结算备付金	13348.13	7.99%
其他资产	509.34	0.30%

资产总值：167103.02万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	216.93	9360.53	5.63%
思源电气	002028	45.74	9239.48	5.56%
华鲁恒升	600426	248.75	9004.75	5.42%
永兴材料	002756	118.81	8889.36	5.35%
万华化学	600309	87.60	6959.98	4.19%
洛阳钼业	603993	406.53	6971.99	4.19%
金钼股份	601958	366.35	6814.11	4.10%
华锡有色	600301	136.04	6570.73	3.95%
盐湖股份	000792	159.45	5899.65	3.55%
中稀有色	600259	73.22	5752.16	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.54	45.36%
采矿业	6.49	39.04%
批发和零售业	0.11	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.32%
房地产业	0.01	0.05%
金融业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	72.55	11215.50	6.40%
华友钴业	603799	151.99	10375.01	5.92%
中国太保	601601	206.42	8651.06	4.94%
阳光电源	300274	44.69	7643.47	4.36%
中国平安	601318	99.98	6838.63	3.90%
赣锋锂业	002460	91.28	5740.60	3.28%
多氟多	002407	145.42	4931.19	2.82%
宁德时代	300750	12.81	4703.13	2.69%
立讯精密	002475	73.17	4149.47	2.37%
华泰证券	601688	164.45	3879.28	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.73	61.25%
金融业	2.04	11.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	4.82%
采矿业	0.80	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.91%
建筑业	0.09	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.15%
租赁和商务服务业	0.03	0.15%
批发和零售业	0.01	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	38.66	15539.71	8.17%
世纪华通	002602	655.98	13585.39	7.14%
恺英网络	002517	467.85	13137.16	6.90%
华友钴业	603799	168.64	11113.35	5.84%
寒武纪	688256	7.88	10445.24	5.49%
海光信息	688041	29.96	7566.68	3.98%
阳光电源	300274	39.64	6420.89	3.37%
恒立液压	601100	61.40	5880.37	3.09%
巨人网络	002558	104.94	4741.24	2.49%
税友股份	603171	81.26	4130.38	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.08	47.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.95	36.54%
金融业	0.46	2.39%
批发和零售业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
综合	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
世纪华通	002602	779.27	8634.33	5.46%
恺英网络	002517	447.40	8639.29	5.46%
宁德时代	300750	17.43	4396.19	2.78%
通威股份	600438	239.57	4012.80	2.54%
北京人力	600861	170.03	3281.58	2.07%
招商银行	600036	70.94	3259.69	2.06%
金山办公	688111	10.90	3052.24	1.93%
中国平安	601318	51.39	2851.12	1.80%
新易盛	300502	22.32	2834.83	1.79%
税友股份	603171	59.07	2534.69	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.01	25.32%
制造业	3.92	24.76%
金融业	1.32	8.37%
采矿业	0.88	5.57%
卫生和社会工作	0.52	3.29%
租赁和商务服务业	0.45	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.60%
建筑业	0.06	0.40%
住宿和餐饮业	0.06	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.10%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	40.00	4016.77	2.42%
23进出03	30.00	3077.88	1.85%
25进出06	30.00	3029.09	1.82%
25国开11	10.00	1009.05	0.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11132.79	6.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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