财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.47 |
4.16 |
7.06 |
5.58 |
-1.73 |
| 本期利润(万元) |
15.49 |
1.96 |
12.89 |
13.79 |
3.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.88 |
0.21 |
1.23 |
1.28 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.13 |
0.00 |
23.11 |
0.00 |
7.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
215.82 |
0.00 |
49.53 |
0.00 |
34.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
5.59 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
3.96 |
| 期末基金资产净值(万元) |
269.75 |
40.38 |
59.62 |
89.01 |
43.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.99 |
5.82 |
5.91 |
6.25 |
4.96 |
| 本期净值增长率(%) |
18.22 |
0.00 |
22.56 |
0.00 |
2.85 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.45 |
0.00 |
-28.48 |
0.00 |
-39.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14382.02 |
18376.93 |
36349.11 |
18694.14 |
26925.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
173234.07 |
160443.33 |
123611.92 |
136562.35 |
149494.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
163493.76 |
149061.92 |
115122.65 |
126343.24 |
136315.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
9740.31 |
11381.41 |
8489.27 |
10219.11 |
13178.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.98 |
177.28 |
152.00 |
169.40 |
173.23 |
| 应付托管费(万元) |
28.16 |
29.55 |
25.33 |
28.23 |
28.87 |
| 资产总计(万元) |
189091.97 |
180183.62 |
160398.48 |
158723.36 |
177075.61 |
| 负债合计(万元) |
1644.29 |
5022.05 |
2206.83 |
1254.75 |
2537.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
187447.68 |
175161.57 |
158191.65 |
157468.61 |
174538.52 |
| 未分配利润(万元) |
161223.99 |
146105.87 |
126828.72 |
125263.27 |
140053.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.03 |
76.07 |
43.66 |
87.82 |
51.48 |
| 投资收益(万元) |
5101.47 |
21486.01 |
-4124.79 |
-48136.56 |
-52575.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26502.72 |
16091.86 |
10167.86 |
4433.38 |
13032.04 |
| 其它收入(万元) |
3.78 |
4.36 |
1.62 |
3.90 |
1.38 |
| 收入合计(万元) |
31635.00 |
37658.30 |
6088.35 |
-43611.47 |
-39490.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1043.46 |
2000.63 |
945.59 |
2138.39 |
1126.11 |
| 托管费(万元) |
173.91 |
333.44 |
157.60 |
356.40 |
187.69 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
18.93 |
9.15 |
18.95 |
11.66 |
| 费用合计(万元) |
1227.10 |
2353.36 |
1112.48 |
2514.35 |
1325.72 |
| 利润总额(万元) |
30407.89 |
35304.94 |
4975.87 |
-46125.82 |
-40815.96 |
| 净利润(万元) |
30407.89 |
35304.94 |
4975.87 |
-46125.82 |
-40815.96 |
