财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.06 |
5.58 |
-1.73 |
0.14 |
-25.70 |
| 本期利润(万元) |
12.89 |
13.79 |
3.61 |
2.52 |
-15.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.23 |
1.28 |
0.37 |
0.24 |
-0.77 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.11 |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
-15.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49.53 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
56.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.91 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
3.82 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59.62 |
89.01 |
43.22 |
39.27 |
71.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.91 |
6.25 |
4.96 |
4.95 |
4.82 |
| 本期净值增长率(%) |
22.56 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
-21.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.48 |
0.00 |
-39.98 |
0.00 |
-41.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18376.93 |
36349.11 |
18694.14 |
26925.72 |
18217.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
160443.33 |
123611.92 |
136562.35 |
149494.66 |
199816.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
149061.92 |
115122.65 |
126343.24 |
136315.88 |
186657.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
11381.41 |
8489.27 |
10219.11 |
13178.78 |
13158.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
177.28 |
152.00 |
169.40 |
173.23 |
218.94 |
| 应付托管费(万元) |
29.55 |
25.33 |
28.23 |
28.87 |
36.49 |
| 资产总计(万元) |
180183.62 |
160398.48 |
158723.36 |
177075.61 |
220088.05 |
| 负债合计(万元) |
5022.05 |
2206.83 |
1254.75 |
2537.09 |
1706.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
175161.57 |
158191.65 |
157468.61 |
174538.52 |
218381.63 |
| 未分配利润(万元) |
146105.87 |
126828.72 |
125263.27 |
140053.30 |
183317.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
76.07 |
43.66 |
87.82 |
51.48 |
134.99 |
| 投资收益(万元) |
21486.01 |
-4124.79 |
-48136.56 |
-52575.14 |
-22463.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16091.86 |
10167.86 |
4433.38 |
13032.04 |
-1619.71 |
| 其它收入(万元) |
4.36 |
1.62 |
3.90 |
1.38 |
4.57 |
| 收入合计(万元) |
37658.30 |
6088.35 |
-43611.47 |
-39490.24 |
-23943.70 |
| 管理人报酬(万元) |
2000.63 |
945.59 |
2138.39 |
1126.11 |
3239.05 |
| 托管费(万元) |
333.44 |
157.60 |
356.40 |
187.69 |
539.84 |
| 其它费用(万元) |
18.93 |
9.15 |
18.95 |
11.66 |
23.97 |
| 费用合计(万元) |
2353.36 |
1112.48 |
2514.35 |
1325.72 |
3803.12 |
| 利润总额(万元) |
35304.94 |
4975.87 |
-46125.82 |
-40815.96 |
-27746.82 |
| 净利润(万元) |
35304.94 |
4975.87 |
-46125.82 |
-40815.96 |
-27746.82 |
