我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.98 |
-7.03 |
-0.87 |
-1.79 |
0.07 |
| 本期利润(万元) |
-11.91 |
-5.41 |
-3.62 |
-1.82 |
-0.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.93 |
-0.79 |
-0.54 |
-0.38 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
81.87 |
0.00 |
34.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50.77 |
97.68 |
43.76 |
40.55 |
29.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.52 |
6.18 |
6.13 |
6.67 |
6.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.23 |
0.00 |
-19.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18217.26 |
47230.62 |
49371.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
199816.10 |
193070.65 |
205299.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
186657.64 |
177723.94 |
189361.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
13158.46 |
15346.71 |
15938.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
218.94 |
291.87 |
325.50 |
| 应付托管费(万元) |
36.49 |
48.65 |
54.25 |
| 资产总计(万元) |
220088.05 |
240949.99 |
256014.48 |
| 负债合计(万元) |
1706.42 |
1187.01 |
1623.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
218381.63 |
239762.98 |
254391.23 |
| 未分配利润(万元) |
183317.09 |
204025.41 |
218061.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
134.99 |
87.35 |
193.10 |
| 投资收益(万元) |
-22463.55 |
-8465.40 |
-88889.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1619.71 |
-4.43 |
-18070.84 |
| 其它收入(万元) |
4.57 |
2.65 |
16.78 |
| 收入合计(万元) |
-23943.70 |
-8379.83 |
-106750.95 |
| 管理人报酬(万元) |
3239.05 |
1865.10 |
4488.98 |
| 托管费(万元) |
539.84 |
310.85 |
748.16 |
| 其它费用(万元) |
23.97 |
11.91 |
24.91 |
| 费用合计(万元) |
3803.12 |
2187.95 |
5262.10 |
| 利润总额(万元) |
-27746.82 |
-10567.78 |
-112013.05 |
| 净利润(万元) |
-27746.82 |
-10567.78 |
-112013.05 |
