资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3655.61 72.79%
债券 385.04 7.67%
银行存款和结算备付金 818.83 16.30%
其他资产 162.71 3.24%
资产总值:5022.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 5.62 297.02 5.94%
济川药业 600566 9.95 261.88 5.23%
泡泡玛特 09992 2.00 253.58 5.07%
腾讯控股 00700 0.45 192.31 3.84%
泰格医药 03347 5.19 189.90 3.79%
京东方A 000725 47.15 184.36 3.68%
宁德时代 300750 0.42 168.71 3.37%
安克创新 300866 1.52 164.45 3.29%
迈瑞医疗 300760 0.97 159.72 3.19%
安踏体育 02020 2.30 153.73 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 53.43%
消费者非必需品 0.04 8.14%
电信服务 0.02 3.84%
医疗保健 0.02 3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.53%
卫生和社会工作 0.01 1.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.98 424.21 7.00%
三环集团 300408 7.35 336.26 5.55%
济川药业 600566 12.08 317.70 5.24%
宝丰能源 600989 14.04 275.61 4.55%
泰格医药 03347 6.14 235.92 3.89%
腾讯控股 00700 0.43 232.64 3.84%
晶晨股份 688099 2.24 195.64 3.23%
信义玻璃 00868 25.10 187.49 3.09%
迈瑞医疗 300760 0.97 184.74 3.05%
安踏体育 02020 2.52 183.34 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 38.23%
消费者非必需品 0.05 7.96%
电信服务 0.04 6.27%
消费者常用品 0.03 5.06%
医疗保健 0.02 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.23%
工业 0.02 3.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.80 385.04 7.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 385.04 7.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%