我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -60.43 -104.76 -145.21 -80.09 -62.86
本期利润(万元) 195.01 -52.10 -89.33 -266.46 -122.84
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.02 -0.04 -0.09 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.37 0.00 -9.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -304.07 0.00 -259.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.12 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 2265.07 2173.80 2194.48 2292.75 2497.61
期末基金份额净值(元) 0.96 0.88 0.86 0.90 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 -2.34 0.00 -11.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -12.27 0.00 -10.17 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1063.33 1620.01 2038.13 741.89
交易性金融资产(万元) 3705.86 3846.56 4642.36 12196.00
其中:股票投资(万元) 3430.95 3846.56 4642.36 12196.00
其中:债券投资(万元) 274.91 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.97 5.54 8.28 17.88
应付托管费(万元) 0.83 0.92 1.38 2.98
资产总计(万元) 5777.69 5577.48 6776.79 13054.90
负债合计(万元) 808.85 115.67 51.10 94.39
所有者权益合计(万元) 4968.83 5461.81 6725.69 12960.51
未分配利润(万元) -729.35 -645.89 -193.42 234.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 11.90 13.80 2.96 182.21
投资收益(万元) -220.86 -63.44 324.03 -7.81
公允价值变动收益(万元) 122.64 -427.25 -349.83 425.08
其它收入(万元) 0.00 5.70 5.68 19.04
收入合计(万元) -86.32 -471.20 -17.16 618.52
管理人报酬(万元) 30.50 99.47 61.96 227.98
托管费(万元) 5.08 16.58 10.33 38.00
其它费用(万元) 7.95 12.02 8.94 10.69
费用合计(万元) 52.28 153.34 95.97 356.79
利润总额(万元) -138.59 -624.54 -113.13 261.73
净利润(万元) -138.59 -624.54 -113.13 261.73