我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-145.21 |
-80.09 |
-62.86 |
97.53 |
181.36 |
| 本期利润(万元) |
-89.33 |
-266.46 |
-122.84 |
-56.63 |
56.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
-1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-259.65 |
0.00 |
-73.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2194.48 |
2292.75 |
2497.61 |
2831.84 |
3101.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.90 |
0.93 |
0.97 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.89 |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1620.01 |
2038.13 |
741.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
3846.56 |
4642.36 |
12196.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
3846.56 |
4642.36 |
12196.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.54 |
8.28 |
17.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.38 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
5577.48 |
6776.79 |
13054.90 |
| 负债合计(万元) |
115.67 |
51.10 |
94.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
5461.81 |
6725.69 |
12960.51 |
| 未分配利润(万元) |
-645.89 |
-193.42 |
234.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.80 |
2.96 |
182.21 |
| 投资收益(万元) |
-63.44 |
324.03 |
-7.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-427.25 |
-349.83 |
425.08 |
| 其它收入(万元) |
5.70 |
5.68 |
19.04 |
| 收入合计(万元) |
-471.20 |
-17.16 |
618.52 |
| 管理人报酬(万元) |
99.47 |
61.96 |
227.98 |
| 托管费(万元) |
16.58 |
10.33 |
38.00 |
| 其它费用(万元) |
12.02 |
8.94 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
153.34 |
95.97 |
356.79 |
| 利润总额(万元) |
-624.54 |
-113.13 |
261.73 |
| 净利润(万元) |
-624.54 |
-113.13 |
261.73 |
