资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3768.39 74.24%
债券 281.81 5.55%
银行存款和结算备付金 1024.37 20.18%
其他资产 1.33 0.03%
资产总值:5075.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 50.77 440.68 8.72%
晶晨股份 688099 3.26 335.88 6.65%
泡泡玛特 09992 1.94 260.67 5.16%
宁德时代 300750 0.58 227.95 4.51%
兴福电子 688545 1.46 194.01 3.84%
扬杰科技 300373 1.09 171.38 3.39%
兴发集团 600141 3.56 167.21 3.31%
安克创新 300866 1.52 158.84 3.14%
三环集团 300408 0.91 151.88 3.01%
腾讯控股 00700 0.40 149.32 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 53.57%
消费者非必需品 0.04 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.65%
电信服务 0.01 2.96%
医疗保健 0.01 2.95%
信息科技 0.00 0.92%
卫生和社会工作 0.00 0.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 5.62 297.02 5.94%
济川药业 600566 9.95 261.88 5.23%
泡泡玛特 09992 2.00 253.58 5.07%
腾讯控股 00700 0.45 192.31 3.84%
泰格医药 03347 5.19 189.90 3.79%
京东方A 000725 47.15 184.36 3.68%
宁德时代 300750 0.42 168.71 3.37%
安克创新 300866 1.52 164.45 3.29%
迈瑞医疗 300760 0.97 159.72 3.19%
安踏体育 02020 2.30 153.73 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 53.43%
消费者非必需品 0.04 8.14%
电信服务 0.02 3.84%
医疗保健 0.02 3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.53%
卫生和社会工作 0.01 1.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.80 281.81 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 281.81 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%