资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4105.08 66.12%
债券 383.84 6.18%
银行存款和结算备付金 1717.83 27.67%
其他资产 1.89 0.03%
资产总值:6208.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.98 424.21 7.00%
三环集团 300408 7.35 336.26 5.55%
济川药业 600566 12.08 317.70 5.24%
宝丰能源 600989 14.04 275.61 4.55%
泰格医药 03347 6.14 235.92 3.89%
腾讯控股 00700 0.43 232.64 3.84%
晶晨股份 688099 2.24 195.64 3.23%
信义玻璃 00868 25.10 187.49 3.09%
迈瑞医疗 300760 0.97 184.74 3.05%
安踏体育 02020 2.52 183.34 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 38.23%
消费者非必需品 0.05 7.96%
电信服务 0.04 6.27%
消费者常用品 0.03 5.06%
医疗保健 0.02 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.23%
工业 0.02 3.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 2.49 449.88 2.81%
晶晨股份 688099 3.84 426.53 2.67%
兆易创新 603986 1.98 422.33 2.64%
长春高新 000661 3.20 416.00 2.60%
宝丰能源 600989 21.42 381.28 2.38%
迈瑞医疗 300760 1.54 378.36 2.37%
理想汽车-W 02015 3.83 354.57 2.22%
康师傅控股 00322 35.60 338.67 2.12%
统一企业中国 00220 44.10 330.96 2.07%
星网锐捷 002396 10.70 324.75 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 32.73%
消费者非必需品 0.16 9.89%
消费者常用品 0.07 4.19%
电信服务 0.06 3.74%
金融 0.06 3.53%
医疗保健 0.05 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.67%
工业 0.03 1.70%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.80 383.84 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 383.84 6.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%