资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3714.54 71.29%
债券 282.42 5.42%
银行存款和结算备付金 694.35 13.33%
其他资产 519.16 9.96%
资产总值:5210.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶晨股份 688099 3.48 336.71 6.60%
华勤技术 603296 3.37 251.03 4.92%
海康威视 002415 7.01 227.54 4.46%
泰格医药 03347 5.37 216.10 4.23%
京东方A 000725 36.58 209.24 4.10%
腾讯控股 00700 0.52 192.39 3.77%
宁德时代 300750 0.63 183.40 3.59%
汇川技术 300124 3.35 173.87 3.41%
安克创新 300866 1.39 173.24 3.39%
迈瑞医疗 300760 0.97 156.48 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 53.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.60%
医疗保健 0.02 4.23%
消费者非必需品 0.02 3.98%
电信服务 0.02 3.77%
卫生和社会工作 0.00 0.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 50.77 440.68 8.72%
晶晨股份 688099 3.26 335.88 6.65%
泡泡玛特 09992 1.94 260.67 5.16%
宁德时代 300750 0.58 227.95 4.51%
兴福电子 688545 1.46 194.01 3.84%
扬杰科技 300373 1.09 171.38 3.39%
兴发集团 600141 3.56 167.21 3.31%
安克创新 300866 1.52 158.84 3.14%
三环集团 300408 0.91 151.88 3.01%
腾讯控股 00700 0.40 149.32 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 53.57%
消费者非必需品 0.04 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.65%
电信服务 0.01 2.96%
医疗保健 0.01 2.95%
信息科技 0.00 0.92%
卫生和社会工作 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.80 282.42 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.42 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%