华泰紫金创新成长混合发起C(016518)_资产配置

华泰紫金创新成长混合发起C016518HUATAI ZIJIN INNOVATIVE GROWTH HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4226.94	80.41%
债券	300.14	5.71%
银行存款和结算备付金	714.29	13.59%
其他资产	15.48	0.29%

资产总值：5256.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.89	292.69	5.65%
腾讯控股	00700	0.60	240.56	4.64%
济川药业	600566	7.16	224.25	4.33%
赛轮轮胎	601058	10.80	173.23	3.34%
工业富联	601138	6.85	172.55	3.33%
中国联通	00762	27.00	162.40	3.13%
京东方A	000725	35.41	158.28	3.05%
新凤鸣	603225	12.50	158.25	3.05%
仙琚制药	002332	11.42	154.17	2.98%
泰格医药	03347	3.00	108.49	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	60.95%
电信服务	0.05	8.80%
医疗保健	0.01	2.09%
金融业	0.01	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.56%
信息科技	0.01	1.42%
科学研究和技术服务业	0.01	1.34%
消费者常用品	0.01	1.27%
工业	0.00	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	8.01	254.00	5.11%
立讯精密	002475	6.16	242.15	4.87%
腾讯控股	00700	0.70	237.92	4.79%
新凤鸣	603225	11.67	181.94	3.66%
桐昆股份	601233	9.16	146.19	2.94%
亨通光电	600487	9.14	144.14	2.90%
仙琚制药	002332	11.47	130.87	2.63%
中国联通	00762	20.00	130.88	2.63%
洁美科技	002859	6.01	120.68	2.43%
特变电工	600089	7.50	104.09	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	47.98%
电信服务	0.05	9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.25%
医疗保健	0.02	3.04%
批发和零售业	0.01	1.37%
消费者非必需品	0.01	1.16%
采矿业	0.01	1.13%
消费者常用品	0.00	0.96%
工业	0.00	0.48%
能源	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	8.13	304.31	5.99%
腾讯控股	00700	0.70	192.79	3.80%
特变电工	600089	12.56	192.50	3.79%
巨星科技	002444	6.28	158.44	3.12%
新凤鸣	603225	9.27	135.71	2.67%
玲珑轮胎	601966	6.07	125.59	2.47%
森麒麟	002984	3.96	124.19	2.45%
国电南瑞	600406	4.42	107.58	2.12%
泰格医药	03347	4.00	107.34	2.11%
敏华控股	01999	21.00	105.09	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	38.59%
电信服务	0.03	6.83%
医疗保健	0.03	5.12%
消费者非必需品	0.01	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.12%
采矿业	0.01	2.00%
批发和零售业	0.01	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%
信息科技	0.00	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
济川药业	600566	7.44	233.84	4.28%
泉峰控股	02285	8.30	179.39	3.28%
圣泉集团	605589	7.31	163.60	3.00%
立讯精密	002475	4.57	157.44	2.88%
玲珑轮胎	601966	7.71	148.26	2.71%
巨星科技	002444	6.24	140.52	2.57%
星宇股份	601799	1.07	140.29	2.57%
洁美科技	002859	5.59	139.47	2.55%
药明生物	02269	4.60	123.39	2.26%
宏华数科	688789	1.23	122.77	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	57.98%
消费者非必需品	0.02	3.28%
医疗保健	0.01	2.26%
工业	0.01	1.85%
科学研究和技术服务业	0.01	1.80%
批发和零售业	0.01	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.12%
采矿业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	2.70	275.96	5.33%
洁美转债	0.21	24.17	0.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	275.96	5.33%
可转债	24.17	0.47%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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