我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-83.67 |
-156.47 |
-204.99 |
-117.19 |
-92.65 |
| 本期利润(万元) |
247.00 |
-86.49 |
-132.91 |
-358.08 |
-175.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-425.28 |
0.00 |
-386.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2916.72 |
2795.03 |
2881.86 |
3169.06 |
3448.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.87 |
0.85 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
-12.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.21 |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1063.33 |
1620.01 |
2038.13 |
741.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
3705.86 |
3846.56 |
4642.36 |
12196.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
3430.95 |
3846.56 |
4642.36 |
12196.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.97 |
5.54 |
8.28 |
17.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.92 |
1.38 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
5777.69 |
5577.48 |
6776.79 |
13054.90 |
| 负债合计(万元) |
808.85 |
115.67 |
51.10 |
94.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
4968.83 |
5461.81 |
6725.69 |
12960.51 |
| 未分配利润(万元) |
-729.35 |
-645.89 |
-193.42 |
234.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.90 |
13.80 |
2.96 |
182.21 |
| 投资收益(万元) |
-220.86 |
-63.44 |
324.03 |
-7.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.64 |
-427.25 |
-349.83 |
425.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
5.70 |
5.68 |
19.04 |
| 收入合计(万元) |
-86.32 |
-471.20 |
-17.16 |
618.52 |
| 管理人报酬(万元) |
30.50 |
99.47 |
61.96 |
227.98 |
| 托管费(万元) |
5.08 |
16.58 |
10.33 |
38.00 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
12.02 |
8.94 |
10.69 |
| 费用合计(万元) |
52.28 |
153.34 |
95.97 |
356.79 |
| 利润总额(万元) |
-138.59 |
-624.54 |
-113.13 |
261.73 |
| 净利润(万元) |
-138.59 |
-624.54 |
-113.13 |
261.73 |
