财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
174.25 |
145.72 |
630.99 |
215.98 |
130.49 |
| 本期利润(万元) |
233.86 |
-60.08 |
549.21 |
611.18 |
257.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.03 |
0.17 |
0.18 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.64 |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
11.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
306.70 |
0.00 |
304.74 |
0.00 |
-81.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1838.67 |
2040.36 |
2750.63 |
12315.33 |
2428.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.12 |
1.16 |
1.24 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
11.04 |
0.00 |
29.38 |
0.00 |
11.53 |
| 累计净值增长率(%) |
29.21 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
0.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
932.50 |
1598.22 |
391.45 |
198.53 |
1063.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
4050.21 |
4488.92 |
4118.30 |
3513.22 |
3705.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
3768.39 |
4105.08 |
3853.31 |
3224.80 |
3430.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
281.81 |
383.84 |
264.98 |
288.43 |
274.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.97 |
6.26 |
4.39 |
4.64 |
4.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.04 |
0.73 |
0.77 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
5075.91 |
7208.64 |
4607.69 |
4611.28 |
5777.69 |
| 负债合计(万元) |
23.28 |
1147.77 |
25.63 |
97.73 |
808.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
5052.62 |
6060.87 |
4582.07 |
4513.55 |
4968.83 |
| 未分配利润(万元) |
1198.70 |
908.43 |
49.85 |
-473.45 |
-729.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
11.09 |
2.56 |
17.98 |
11.90 |
| 投资收益(万元) |
469.87 |
1211.36 |
290.23 |
-87.31 |
-220.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
151.12 |
-65.95 |
238.79 |
206.19 |
122.64 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
47.99 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
623.80 |
1204.49 |
531.60 |
136.89 |
-86.32 |
| 管理人报酬(万元) |
32.16 |
73.10 |
25.88 |
59.04 |
30.50 |
| 托管费(万元) |
5.36 |
12.18 |
4.31 |
9.84 |
5.08 |
| 其它费用(万元) |
5.92 |
12.27 |
7.90 |
7.78 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
50.02 |
118.96 |
45.07 |
93.40 |
52.28 |
| 利润总额(万元) |
573.79 |
1085.53 |
486.53 |
43.49 |
-138.59 |
| 净利润(万元) |
573.79 |
1085.53 |
486.53 |
43.49 |
-138.59 |
