资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10967.86 94.49%
债券 181.71 1.57%
银行存款和结算备付金 458.03 3.95%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:11607.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 16.06 631.48 5.45%
顺丰控股 002352 13.52 514.30 4.44%
贵州茅台 600519 0.35 507.50 4.38%
中国太保 601601 12.36 458.43 3.96%
牧原股份 002714 8.94 372.89 3.22%
建设银行 601939 34.68 334.66 2.89%
伊利股份 600887 11.88 313.04 2.70%
格力电器 000651 7.93 299.91 2.59%
太阳纸业 002078 19.76 293.04 2.53%
美的集团 000333 3.78 288.60 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 56.05%
金融业 0.17 15.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 9.47%
农、林、牧、渔业 0.05 4.62%
房地产业 0.03 2.55%
卫生和社会工作 0.02 1.99%
采矿业 0.02 1.61%
科学研究和技术服务业 0.02 1.46%
租赁和商务服务业 0.01 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 15.11 636.13 5.44%
中国太保 601601 11.64 487.83 4.17%
中国巨石 600176 19.64 335.84 2.87%
万华化学 600309 4.33 332.02 2.84%
建设银行 601939 32.66 303.08 2.59%
顺丰控股 002352 7.84 300.43 2.57%
云铝股份 000807 9.10 298.84 2.56%
美的集团 000333 3.57 279.00 2.39%
格力电器 000651 6.88 276.71 2.37%
杭叉集团 603298 10.00 265.70 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 58.51%
金融业 0.21 17.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 6.65%
农、林、牧、渔业 0.03 2.45%
科学研究和技术服务业 0.03 2.26%
采矿业 0.02 1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.49%
租赁和商务服务业 0.02 1.35%
房地产业 0.01 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.80 181.71 1.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.71 1.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%