我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-371.33 |
-620.93 |
-556.47 |
-494.60 |
-50.50 |
| 本期利润(万元) |
528.01 |
-423.16 |
-277.74 |
-879.83 |
-75.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-840.94 |
0.00 |
-798.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4179.08 |
3010.61 |
5294.02 |
5649.82 |
6547.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.78 |
0.83 |
0.88 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
-12.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.83 |
0.00 |
-12.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1150.41 |
634.83 |
2737.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
3936.19 |
7443.16 |
7408.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
3936.19 |
7443.16 |
7408.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.28 |
8.39 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.40 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
5086.65 |
8078.50 |
10156.61 |
| 负债合计(万元) |
14.16 |
30.13 |
39.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
5072.49 |
8048.36 |
10117.05 |
| 未分配利润(万元) |
-1438.65 |
-1152.67 |
-714.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
43.21 |
39.82 |
| 投资收益(万元) |
-838.48 |
-595.00 |
-89.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.52 |
-562.15 |
-542.62 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
6.62 |
3.50 |
| 收入合计(万元) |
-630.71 |
-1107.33 |
-588.60 |
| 管理人报酬(万元) |
40.65 |
147.04 |
87.57 |
| 托管费(万元) |
6.78 |
24.51 |
14.59 |
| 其它费用(万元) |
5.86 |
17.62 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
58.65 |
207.49 |
121.47 |
| 利润总额(万元) |
-689.36 |
-1314.82 |
-710.07 |
| 净利润(万元) |
-689.36 |
-1314.82 |
-710.07 |
