华泰保兴鑫成优选混合C(016275)_资产配置

华泰保兴鑫成优选混合C016275HUATAI BAOXING XINCHENG PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4649.39	88.95%
债券	141.58	2.71%
银行存款和结算备付金	435.76	8.34%
其他资产	0.17	0.00%

资产总值：5226.91万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	7.74	274.77	5.27%
贵州茅台	600519	0.18	213.39	4.10%
顺丰控股	002352	6.52	203.82	3.91%
中国太保	601601	5.96	169.98	3.26%
万华化学	600309	2.33	159.40	3.06%
美的集团	000333	2.03	153.33	2.94%
牧原股份	002714	4.32	151.16	2.90%
格力电器	000651	3.83	143.62	2.76%
伊利股份	600887	5.73	137.29	2.64%
联影医疗	688271	1.32	133.87	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	55.36%
金融业	0.07	13.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	9.29%
农、林、牧、渔业	0.03	4.88%
房地产业	0.01	2.11%
科学研究和技术服务业	0.01	1.42%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%
采矿业	0.00	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	16.06	631.48	5.45%
顺丰控股	002352	13.52	514.30	4.44%
贵州茅台	600519	0.35	507.50	4.38%
中国太保	601601	12.36	458.43	3.96%
牧原股份	002714	8.94	372.89	3.22%
建设银行	601939	34.68	334.66	2.89%
伊利股份	600887	11.88	313.04	2.70%
格力电器	000651	7.93	299.91	2.59%
太阳纸业	002078	19.76	293.04	2.53%
美的集团	000333	3.78	288.60	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	56.05%
金融业	0.17	15.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	9.47%
农、林、牧、渔业	0.05	4.62%
房地产业	0.03	2.55%
卫生和社会工作	0.02	1.99%
采矿业	0.02	1.61%
科学研究和技术服务业	0.02	1.46%
租赁和商务服务业	0.01	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	15.11	636.13	5.44%
中国太保	601601	11.64	487.83	4.17%
中国巨石	600176	19.64	335.84	2.87%
万华化学	600309	4.33	332.02	2.84%
建设银行	601939	32.66	303.08	2.59%
顺丰控股	002352	7.84	300.43	2.57%
云铝股份	000807	9.10	298.84	2.56%
美的集团	000333	3.57	279.00	2.39%
格力电器	000651	6.88	276.71	2.37%
杭叉集团	603298	10.00	265.70	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	58.51%
金融业	0.21	17.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	6.65%
农、林、牧、渔业	0.03	2.45%
科学研究和技术服务业	0.03	2.26%
采矿业	0.02	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.49%
租赁和商务服务业	0.02	1.35%
房地产业	0.01	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	15.11	610.60	5.32%
中国太保	601601	11.64	408.80	3.56%
中国巨石	600176	19.64	340.56	2.97%
云铝股份	000807	14.10	290.46	2.53%
万华化学	600309	4.33	288.29	2.51%
杭叉集团	603298	10.00	287.30	2.50%
建设银行	601939	32.66	281.20	2.45%
格力电器	000651	6.88	273.27	2.38%
美的集团	000333	3.57	259.40	2.26%
徐工机械	000425	21.89	251.74	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	60.47%
金融业	0.19	16.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	7.01%
采矿业	0.03	2.53%
农、林、牧、渔业	0.02	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.56%
租赁和商务服务业	0.02	1.50%
房地产业	0.02	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	1.10	111.39	2.14%
26国债01	0.30	30.19	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	141.58	2.72%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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