资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2549.79 86.63%
债券 30.26 1.03%
银行存款和结算备付金 363.23 12.34%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:2943.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 4.11 169.58 5.79%
贵州茅台 600519 0.09 113.28 3.87%
顺丰控股 002352 3.46 106.12 3.63%
中国太保 601601 3.18 98.77 3.37%
牧原股份 002714 2.30 97.64 3.34%
美的集团 000333 1.09 87.31 2.98%
万华化学 600309 1.25 86.12 2.94%
伊利股份 600887 3.05 83.27 2.84%
格力电器 000651 2.04 78.09 2.67%
联影医疗 688271 0.71 76.65 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 52.09%
金融业 0.04 15.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 8.83%
农、林、牧、渔业 0.02 5.74%
科学研究和技术服务业 0.01 2.08%
采矿业 0.00 1.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.65%
房地产业 0.00 0.61%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 7.74 274.77 5.27%
贵州茅台 600519 0.18 213.39 4.10%
顺丰控股 002352 6.52 203.82 3.91%
中国太保 601601 5.96 169.98 3.26%
万华化学 600309 2.33 159.40 3.06%
美的集团 000333 2.03 153.33 2.94%
牧原股份 002714 4.32 151.16 2.90%
格力电器 000651 3.83 143.62 2.76%
伊利股份 600887 5.73 137.29 2.64%
联影医疗 688271 1.32 133.87 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 55.36%
金融业 0.07 13.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 9.29%
农、林、牧、渔业 0.03 4.88%
房地产业 0.01 2.11%
科学研究和技术服务业 0.01 1.42%
租赁和商务服务业 0.01 1.02%
采矿业 0.00 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.58%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.30 30.26 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.26 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%