财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
214.65 |
320.42 |
242.67 |
61.72 |
138.93 |
| 本期利润(万元) |
-428.96 |
-104.05 |
347.36 |
222.83 |
59.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.02 |
0.13 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.38 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
2.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-456.11 |
0.00 |
-268.96 |
0.00 |
-503.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2459.04 |
3285.92 |
2139.08 |
2146.83 |
2697.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.96 |
0.97 |
0.94 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.42 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
1.84 |
| 累计净值增长率(%) |
-15.65 |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
-12.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
435.76 |
761.36 |
1070.95 |
521.46 |
1150.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
4790.97 |
10971.70 |
10316.38 |
5551.66 |
3936.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
4649.39 |
10971.70 |
10316.38 |
5551.66 |
3936.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.16 |
11.70 |
8.65 |
6.18 |
5.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.95 |
1.44 |
1.03 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
5226.91 |
11736.57 |
11387.34 |
6074.19 |
5086.65 |
| 负债合计(万元) |
17.33 |
50.71 |
19.73 |
19.38 |
14.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
5209.58 |
11685.86 |
11367.61 |
6054.80 |
5072.49 |
| 未分配利润(万元) |
-907.62 |
-156.66 |
-1562.02 |
-979.90 |
-1438.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
2.37 |
0.93 |
3.13 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
760.71 |
1103.03 |
487.28 |
-934.60 |
-838.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1845.46 |
600.68 |
-216.14 |
1019.91 |
205.52 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.43 |
0.13 |
0.38 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-1083.44 |
1706.51 |
272.20 |
88.83 |
-630.71 |
| 管理人报酬(万元) |
67.48 |
111.11 |
41.26 |
74.15 |
40.65 |
| 托管费(万元) |
11.25 |
18.52 |
6.88 |
12.36 |
6.78 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
13.20 |
5.53 |
11.20 |
5.86 |
| 费用合计(万元) |
95.99 |
154.45 |
59.37 |
108.18 |
58.65 |
| 利润总额(万元) |
-1179.43 |
1552.06 |
212.83 |
-19.35 |
-689.36 |
| 净利润(万元) |
-1179.43 |
1552.06 |
212.83 |
-19.35 |
-689.36 |
