资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5628.39 91.29%
债券 40.34 0.65%
银行存款和结算备付金 495.62 8.04%
其他资产 1.23 0.02%
资产总值:6165.59万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 6.02 221.72 3.72%
恒瑞医药 600276 4.06 199.75 3.35%
丽珠医药 01513 8.04 197.36 3.31%
顺丰控股 002352 4.51 194.47 3.26%
同程旅行 00780 9.36 180.96 3.04%
三花智控 002050 6.25 180.19 3.02%
国电南瑞 600406 8.05 176.21 2.96%
爱博医疗 688050 1.78 174.36 2.92%
安琪酵母 600298 5.00 172.70 2.90%
三只松鼠 300783 6.23 169.64 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 52.55%
医疗保健 0.04 7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.25%
非日常生活消费品 0.03 5.82%
通讯业务 0.03 5.47%
公用事业 0.03 5.34%
日常消费品 0.03 4.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.26%
批发和零售业 0.02 2.85%
信息技术 0.00 0.33%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 6.42 231.44 3.45%
丽珠医药 01513 8.82 225.02 3.35%
华润燃气 01193 7.66 218.12 3.25%
宏发股份 600885 6.71 213.51 3.18%
广州酒家 603043 12.74 211.87 3.16%
伊利股份 600887 6.89 207.94 3.10%
重庆啤酒 600132 3.25 204.81 3.05%
新产业 300832 2.84 201.21 3.00%
三花智控 002050 8.40 197.48 2.94%
三只松鼠 300783 5.29 195.04 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 53.42%
公用事业 0.06 8.97%
医疗保健 0.05 7.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.25%
批发和零售业 0.02 3.16%
日常消费品 0.02 2.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.38%
非日常生活消费品 0.02 2.27%
通讯业务 0.01 2.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.34 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.34 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%