我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6936.76 93.51%
债券 30.08 0.41%
银行存款和结算备付金 431.48 5.82%
其他资产 20.01 0.27%
资产总值:7418.33万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 4.18 276.59 3.75%
昆仑能源 00135 37.60 271.94 3.68%
华润燃气 01193 9.49 268.29 3.63%
金山办公 688111 0.96 256.81 3.48%
丽珠医药 01513 9.41 250.76 3.40%
汤臣倍健 300146 16.22 241.68 3.27%
涪陵榨菜 002507 15.11 236.30 3.20%
安琪酵母 600298 6.42 233.82 3.17%
晨光股份 603899 6.58 233.00 3.16%
重庆啤酒 600132 3.25 227.92 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 50.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.08%
公用事业 0.06 8.43%
医疗保健 0.06 7.57%
通讯业务 0.05 6.46%
批发和零售业 0.02 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.41%
日常消费品 0.01 1.61%
工业 0.01 1.31%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 4.18 293.46 3.96%
中国海洋石油 00883 14.04 287.01 3.87%
中国电信 00728 67.80 286.50 3.87%
昆仑能源 00135 36.40 269.09 3.63%
华润燃气 01193 10.04 250.62 3.38%
丽珠医药 01513 9.41 220.72 2.98%
中密控股 300470 6.40 216.38 2.92%
白云山 00874 11.20 211.08 2.85%
晨光股份 603899 6.58 205.82 2.78%
江苏宁沪高速公路 00177 27.00 205.27 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 47.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 8.73%
通讯业务 0.06 7.83%
医疗保健 0.06 7.75%
公用事业 0.05 7.01%
能源 0.03 3.87%
工业 0.02 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.48%
批发和零售业 0.02 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.65%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.30 30.08 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.08 0.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%