我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.08 |
-770.45 |
-466.99 |
544.54 |
144.05 |
| 本期利润(万元) |
540.28 |
-575.56 |
-385.81 |
-883.11 |
-817.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1090.79 |
0.00 |
-738.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6398.64 |
6366.75 |
7043.67 |
8425.92 |
9184.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.85 |
0.88 |
0.92 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.15 |
0.00 |
-10.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.63 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
464.34 |
628.58 |
915.65 |
8287.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
7000.39 |
9131.35 |
11852.89 |
10890.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
7000.39 |
9131.35 |
11852.89 |
10890.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.49 |
12.46 |
15.89 |
24.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
2.08 |
2.65 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
7518.06 |
9826.18 |
12960.69 |
19334.14 |
| 负债合计(万元) |
107.21 |
136.41 |
182.15 |
622.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
7410.85 |
9689.78 |
12778.54 |
18712.13 |
| 未分配利润(万元) |
-1280.37 |
-858.06 |
842.13 |
578.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
3.66 |
2.85 |
42.16 |
| 投资收益(万元) |
-810.23 |
852.00 |
649.27 |
56.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.40 |
-1657.09 |
131.86 |
642.28 |
| 其它收入(万元) |
1.20 |
22.51 |
19.91 |
7.53 |
| 收入合计(万元) |
-585.03 |
-778.91 |
803.89 |
748.85 |
| 管理人报酬(万元) |
62.14 |
189.08 |
107.42 |
99.84 |
| 托管费(万元) |
10.36 |
31.51 |
17.90 |
16.64 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
20.32 |
10.07 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
84.85 |
249.80 |
140.64 |
137.33 |
| 利润总额(万元) |
-669.88 |
-1028.71 |
663.25 |
611.52 |
| 净利润(万元) |
-669.88 |
-1028.71 |
663.25 |
611.52 |
