资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3542.81 90.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 363.88 9.30%
其他资产 6.19 0.16%
资产总值:3912.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 6.87 306.47 7.94%
伊利股份 600887 11.86 284.17 7.36%
安井食品 603345 3.21 257.41 6.67%
比音勒芬 002832 11.90 245.62 6.36%
温氏股份 300498 15.61 192.32 4.98%
海天味业 03288 7.12 184.78 4.79%
贝泰妮 300957 5.84 184.02 4.77%
安踏体育 02020 2.96 182.66 4.73%
贵州茅台 600519 0.15 177.82 4.61%
中炬高新 600872 10.18 176.72 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 55.51%
日常消费品 0.06 14.25%
非日常生活消费品 0.04 9.62%
农、林、牧、渔业 0.02 4.98%
住宿和餐饮业 0.02 4.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.95%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 2.54 236.88 5.79%
贵州茅台 600519 0.15 217.50 5.31%
温氏股份 300498 12.23 203.26 4.97%
毛戈平 01318 3.02 201.05 4.91%
中炬高新 600872 10.18 194.03 4.74%
海澜之家 600398 28.08 183.36 4.48%
顺丰控股 002352 4.58 174.22 4.26%
李宁 02331 8.90 168.17 4.11%
伊利股份 600887 6.26 164.95 4.03%
新乳业 002946 9.13 164.16 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 49.77%
日常消费品 0.05 12.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 8.18%
农、林、牧、渔业 0.03 7.72%
非日常生活消费品 0.02 6.06%
通讯业务 0.01 2.75%
住宿和餐饮业 0.01 2.28%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.51 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.51 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%