资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3208.89 66.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1612.70 33.43%
其他资产 2.31 0.05%
资产总值:4823.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 4.09 178.90 3.96%
伊利股份 600887 6.26 179.04 3.96%
顺丰控股 002352 4.58 175.51 3.89%
海尔智家 600690 6.58 171.67 3.80%
国电南瑞 600406 7.04 158.17 3.50%
华润燃气 01193 7.66 156.50 3.47%
李宁 02331 8.90 150.08 3.32%
昆仑能源 00135 22.00 147.64 3.27%
蒙牛乳业 02319 10.76 144.91 3.21%
威胜信息 688100 3.43 134.76 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 33.42%
医疗保健 0.03 7.27%
公用事业 0.03 6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.03%
日常消费品 0.02 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.89%
非日常生活消费品 0.02 3.61%
工业 0.01 3.06%
通讯业务 0.01 3.04%
卫生和社会工作 0.00 0.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 4.61 336.84 5.73%
三花智控 002050 5.84 282.83 4.81%
佰维存储 688525 2.39 249.63 4.25%
江波龙 301308 1.13 201.17 3.42%
安琪酵母 600298 4.84 191.42 3.26%
国电南瑞 600406 8.05 184.74 3.14%
宏发股份 600885 6.98 183.94 3.13%
李宁 02331 11.10 178.77 3.04%
晶晨股份 688099 1.60 177.40 3.02%
顺丰控股 002352 4.35 175.44 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 52.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.60%
通讯业务 0.04 6.39%
信息技术 0.03 5.73%
日常消费品 0.03 5.22%
公用事业 0.03 4.74%
非日常生活消费品 0.03 4.71%
医疗保健 0.02 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.99%
卫生和社会工作 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.40 40.51 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.51 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%