财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
126.82 |
13.41 |
-13.32 |
-31.54 |
-140.91 |
| 本期利润(万元) |
116.63 |
144.04 |
-15.47 |
-28.93 |
-37.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.17 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.37 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
-3.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38.63 |
0.00 |
-94.96 |
0.00 |
-103.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
868.79 |
882.66 |
786.58 |
879.84 |
995.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
0.89 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
15.48 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
-0.82 |
| 累计净值增长率(%) |
4.65 |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
-9.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1390.42 |
319.17 |
397.75 |
464.34 |
628.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
3208.89 |
5216.41 |
6304.27 |
7000.39 |
9131.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
3208.89 |
5175.90 |
6263.96 |
7000.39 |
9131.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.51 |
40.31 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.93 |
5.69 |
8.57 |
9.49 |
12.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.95 |
1.43 |
1.58 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
4823.89 |
5726.26 |
6727.18 |
7518.06 |
9826.18 |
| 负债合计(万元) |
308.35 |
102.46 |
19.63 |
107.21 |
136.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
4515.54 |
5623.79 |
6707.54 |
7410.85 |
9689.78 |
| 未分配利润(万元) |
257.74 |
-603.90 |
-622.72 |
-1280.37 |
-858.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.17 |
1.05 |
0.60 |
3.66 |
| 投资收益(万元) |
945.89 |
-14.48 |
-863.78 |
-810.23 |
852.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.29 |
-32.10 |
810.77 |
223.40 |
-1657.09 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
0.55 |
1.71 |
1.20 |
22.51 |
| 收入合计(万元) |
937.45 |
-45.86 |
-50.26 |
-585.03 |
-778.91 |
| 管理人报酬(万元) |
69.55 |
36.24 |
112.98 |
62.14 |
189.08 |
| 托管费(万元) |
11.59 |
6.04 |
18.83 |
10.36 |
31.51 |
| 其它费用(万元) |
12.40 |
6.14 |
16.41 |
9.55 |
20.32 |
| 费用合计(万元) |
97.92 |
50.66 |
153.37 |
84.85 |
249.80 |
| 利润总额(万元) |
839.53 |
-96.52 |
-203.63 |
-669.88 |
-1028.71 |
| 净利润(万元) |
839.53 |
-96.52 |
-203.63 |
-669.88 |
-1028.71 |
