资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20508.68 89.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2354.59 10.29%
其他资产 29.55 0.13%
资产总值:22892.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 10.65 2295.84 10.07%
恒勃股份 301225 26.71 1563.19 6.86%
汇川技术 300124 28.69 1489.01 6.53%
五洲新春 603667 29.00 1433.47 6.29%
恒立液压 601100 14.93 1348.33 5.92%
上纬新材 688585 9.89 1254.11 5.50%
绿的谐波 688017 4.17 1141.59 5.01%
科达利 002850 7.33 1142.01 5.01%
北特科技 603009 23.49 1077.72 4.73%
新泉股份 603179 24.90 1007.87 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 84.10%
建筑业 0.09 3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 10.65 2006.05 8.14%
汇川技术 300124 28.69 1903.01 7.72%
五洲新春 603667 29.00 1900.08 7.71%
绿的谐波 688017 4.17 1742.56 7.07%
上纬新材 688585 9.89 1639.71 6.65%
恒立液压 601100 14.93 1605.87 6.51%
恒勃股份 301225 19.08 1503.31 6.10%
奥比中光 688322 10.91 1423.91 5.78%
科达利 002850 7.33 1387.57 5.63%
银轮股份 002126 24.85 1237.53 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 93.96%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.10 110.71 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.71 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%