财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1789.38 1172.33 617.92 289.47 335.08
本期利润(万元) 6953.44 4971.29 1707.42 2083.37 500.50
加权平均份额本期利润(元) 0.44 0.30 0.11 0.15 0.05
加权平均净值利润率(%) 43.55 0.00 12.41 0.00 7.88
期末可供分配利润(万元) -2599.97 0.00 -3785.95 0.00 -2925.28
期末可供分配份额利润(元) -0.16 0.00 -0.23 0.00 -0.27
期末基金资产净值(万元) 20625.45 21707.64 15284.09 16043.78 8244.43
期末基金份额净值(元) 1.26 1.23 0.93 0.94 0.75
本期净值增长率(%) 67.59 0.00 22.83 0.00 9.82
累计净值增长率(%) 26.46 0.00 -7.31 0.00 -24.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4797.57 4253.35 3432.48 1455.52 3107.09
交易性金融资产(万元) 36615.36 22647.37 10443.25 6164.96 7936.35
其中:股票投资(万元) 36615.36 22647.37 10443.25 6164.96 7936.35
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 38.18 26.99 13.51 8.12 10.83
应付托管费(万元) 6.36 4.50 2.25 1.35 1.80
资产总计(万元) 42072.23 27018.69 13965.71 7629.07 11336.10
负债合计(万元) 1130.78 446.35 164.93 35.23 696.03
所有者权益合计(万元) 40941.45 26572.34 13800.77 7593.84 10640.08
未分配利润(万元) 8263.25 -2288.48 -4583.20 -6231.44 -4873.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 19.82 9.23 6.21 3.10 12.12
投资收益(万元) 3453.95 1174.97 761.34 -752.66 -4253.66
公允价值变动收益(万元) 8576.01 1620.56 -1.93 -1216.94 326.21
其它收入(万元) 204.74 76.10 17.81 1.96 24.90
收入合计(万元) 12254.51 2880.87 783.43 -1964.54 -3890.43
管理人报酬(万元) 353.93 142.53 106.12 53.54 198.98
托管费(万元) 58.99 23.75 17.69 8.92 33.16
其它费用(万元) 15.36 7.11 14.35 7.97 15.08
费用合计(万元) 509.75 204.14 153.14 77.54 270.32
利润总额(万元) 11744.76 2676.72 630.29 -2042.08 -4160.75
净利润(万元) 11744.76 2676.72 630.29 -2042.08 -4160.75