资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23164.12 90.48%
债券 110.71 0.43%
银行存款和结算备付金 2232.57 8.72%
其他资产 93.05 0.36%
资产总值:25600.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 10.65 2006.05 8.14%
汇川技术 300124 28.69 1903.01 7.72%
五洲新春 603667 29.00 1900.08 7.71%
绿的谐波 688017 4.17 1742.56 7.07%
上纬新材 688585 9.89 1639.71 6.65%
恒立液压 601100 14.93 1605.87 6.51%
恒勃股份 301225 19.08 1503.31 6.10%
奥比中光 688322 10.91 1423.91 5.78%
科达利 002850 7.33 1387.57 5.63%
银轮股份 002126 24.85 1237.53 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 93.96%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 34.18 1941.62 6.34%
五洲新春 603667 29.00 1923.57 6.28%
汇川技术 300124 28.69 1922.23 6.27%
三花智控 002050 44.78 1904.49 6.22%
瑞芯微 603893 12.06 1835.91 5.99%
统联精密 688210 41.35 1760.95 5.75%
恒勃股份 301225 17.11 1717.84 5.61%
鸣志电器 603728 27.32 1556.69 5.08%
银轮股份 002126 36.39 1546.94 5.05%
兆威机电 003021 15.33 1471.68 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 69.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.10 110.71 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.71 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%