我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -141.11 -1220.79 -390.10 -431.31 59.27
本期利润(万元) -289.85 -1085.24 -723.50 -101.78 71.07
加权平均份额本期利润(元) -0.07 -0.24 -0.17 -0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -28.66 0.00 -2.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1322.51 0.00 -481.85 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.32 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 2448.62 2842.52 3202.69 3688.10 4135.59
期末基金份额净值(元) 0.62 0.68 0.74 0.92 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 -30.21 0.00 -5.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.75 0.00 -8.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3107.09 1201.97
交易性金融资产(万元) 7936.35 13133.81
其中:股票投资(万元) 7936.35 13133.81
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 10.83 17.60
应付托管费(万元) 1.80 2.93
资产总计(万元) 11336.10 14758.56
负债合计(万元) 696.03 451.30
所有者权益合计(万元) 10640.08 14307.26
未分配利润(万元) -4873.64 -1213.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.12 9.22
投资收益(万元) -4253.66 -1427.55
公允价值变动收益(万元) 326.21 1120.20
其它收入(万元) 24.90 21.49
收入合计(万元) -3890.43 -276.63
管理人报酬(万元) 198.98 127.47
托管费(万元) 33.16 21.24
其它费用(万元) 15.08 8.45
费用合计(万元) 270.32 170.90
利润总额(万元) -4160.75 -447.53
净利润(万元) -4160.75 -447.53