我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-141.11 |
-1220.79 |
-390.10 |
-431.31 |
59.27 |
| 本期利润(万元) |
-289.85 |
-1085.24 |
-723.50 |
-101.78 |
71.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.24 |
-0.17 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.66 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1322.51 |
0.00 |
-481.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2448.62 |
2842.52 |
3202.69 |
3688.10 |
4135.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.68 |
0.74 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.21 |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.75 |
0.00 |
-8.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3107.09 |
1201.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
7936.35 |
13133.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
7936.35 |
13133.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.83 |
17.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
11336.10 |
14758.56 |
| 负债合计(万元) |
696.03 |
451.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
10640.08 |
14307.26 |
| 未分配利润(万元) |
-4873.64 |
-1213.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.12 |
9.22 |
| 投资收益(万元) |
-4253.66 |
-1427.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
326.21 |
1120.20 |
| 其它收入(万元) |
24.90 |
21.49 |
| 收入合计(万元) |
-3890.43 |
-276.63 |
| 管理人报酬(万元) |
198.98 |
127.47 |
| 托管费(万元) |
33.16 |
21.24 |
| 其它费用(万元) |
15.08 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
270.32 |
170.90 |
| 利润总额(万元) |
-4160.75 |
-447.53 |
| 净利润(万元) |
-4160.75 |
-447.53 |
