我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.62 |
-221.54 |
-141.11 |
-1220.79 |
-390.10 |
| 本期利润(万元) |
321.95 |
-550.77 |
-289.85 |
-1085.24 |
-723.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.08 |
0.00 |
-28.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1690.15 |
0.00 |
-1322.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2327.54 |
2027.50 |
2448.62 |
2842.52 |
3202.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.55 |
0.62 |
0.68 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.09 |
0.00 |
-30.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.46 |
0.00 |
-31.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1455.52 |
3107.09 |
1201.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
6164.96 |
7936.35 |
13133.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
6164.96 |
7936.35 |
13133.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.12 |
10.83 |
17.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.80 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
7629.07 |
11336.10 |
14758.56 |
| 负债合计(万元) |
35.23 |
696.03 |
451.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
7593.84 |
10640.08 |
14307.26 |
| 未分配利润(万元) |
-6231.44 |
-4873.64 |
-1213.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.10 |
12.12 |
9.22 |
| 投资收益(万元) |
-752.66 |
-4253.66 |
-1427.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1216.94 |
326.21 |
1120.20 |
| 其它收入(万元) |
1.96 |
24.90 |
21.49 |
| 收入合计(万元) |
-1964.54 |
-3890.43 |
-276.63 |
| 管理人报酬(万元) |
53.54 |
198.98 |
127.47 |
| 托管费(万元) |
8.92 |
33.16 |
21.24 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
15.08 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
77.54 |
270.32 |
170.90 |
| 利润总额(万元) |
-2042.08 |
-4160.75 |
-447.53 |
| 净利润(万元) |
-2042.08 |
-4160.75 |
-447.53 |
