财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1280.59 |
1555.09 |
1379.37 |
966.23 |
438.24 |
| 本期利润(万元) |
-3613.63 |
-3422.76 |
4791.32 |
3922.41 |
969.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.16 |
0.36 |
0.31 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.15 |
0.00 |
35.40 |
0.00 |
9.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1726.20 |
0.00 |
-2877.62 |
0.00 |
-2989.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13123.68 |
16065.72 |
20316.00 |
24171.68 |
11288.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.24 |
1.21 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.02 |
0.00 |
66.60 |
0.00 |
22.48 |
| 累计净值增长率(%) |
7.96 |
0.00 |
24.12 |
0.00 |
-8.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2179.22 |
4797.57 |
4253.35 |
3432.48 |
1455.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
23274.83 |
36615.36 |
22647.37 |
10443.25 |
6164.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
23164.12 |
36615.36 |
22647.37 |
10443.25 |
6164.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.94 |
38.18 |
26.99 |
13.51 |
8.12 |
| 应付托管费(万元) |
4.66 |
6.36 |
4.50 |
2.25 |
1.35 |
| 资产总计(万元) |
25600.45 |
42072.23 |
27018.69 |
13965.71 |
7629.07 |
| 负债合计(万元) |
947.53 |
1130.78 |
446.35 |
164.93 |
35.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
24652.92 |
40941.45 |
26572.34 |
13800.77 |
7593.84 |
| 未分配利润(万元) |
2047.18 |
8263.25 |
-2288.48 |
-4583.20 |
-6231.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.82 |
9.23 |
6.21 |
3.10 |
12.12 |
| 投资收益(万元) |
3453.95 |
1174.97 |
761.34 |
-752.66 |
-4253.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8576.01 |
1620.56 |
-1.93 |
-1216.94 |
326.21 |
| 其它收入(万元) |
204.74 |
76.10 |
17.81 |
1.96 |
24.90 |
| 收入合计(万元) |
12254.51 |
2880.87 |
783.43 |
-1964.54 |
-3890.43 |
| 管理人报酬(万元) |
353.93 |
142.53 |
106.12 |
53.54 |
198.98 |
| 托管费(万元) |
58.99 |
23.75 |
17.69 |
8.92 |
33.16 |
| 其它费用(万元) |
15.36 |
7.11 |
14.35 |
7.97 |
15.08 |
| 费用合计(万元) |
509.75 |
204.14 |
153.14 |
77.54 |
270.32 |
| 利润总额(万元) |
11744.76 |
2676.72 |
630.29 |
-2042.08 |
-4160.75 |
| 净利润(万元) |
11744.76 |
2676.72 |
630.29 |
-2042.08 |
-4160.75 |
