资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4731.52 82.57%
债券 130.78 2.28%
银行存款和结算备付金 603.52 10.53%
其他资产 264.78 4.62%
资产总值:5730.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中邮科技 688648 5.85 359.44 7.15%
日盈电子 603286 5.01 346.49 6.90%
模塑科技 000700 23.75 341.52 6.80%
科博达 603786 4.05 316.31 6.29%
德赛西威 002920 2.50 300.75 5.98%
电连技术 300679 5.50 267.74 5.33%
经纬恒润 688326 2.22 260.85 5.19%
云意电气 300304 19.00 221.16 4.40%
华阳集团 002906 7.00 214.06 4.26%
亚太股份 002284 13.00 194.09 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 85.18%
非日常生活消费品 0.03 5.30%
信息技术 0.02 3.68%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科博达 603786 3.55 371.26 7.18%
模塑科技 000700 31.75 346.39 6.70%
云意电气 300304 19.00 260.87 5.05%
日盈电子 603286 5.01 222.39 4.30%
中邮科技 688648 3.05 215.00 4.16%
杭叉集团 603298 7.20 206.86 4.00%
地平线机器人-W 09660 23.64 206.76 4.00%
保隆科技 603197 4.60 205.44 3.98%
劲旅环境 001230 8.60 199.09 3.85%
纵横股份 688070 3.60 194.60 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 73.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 5.61%
非日常生活消费品 0.03 4.85%
信息技术 0.02 4.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.64%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.30 130.78 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.78 2.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%