财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
611.40 |
507.39 |
891.58 |
709.26 |
179.41 |
| 本期利润(万元) |
342.64 |
-147.97 |
1474.47 |
1105.86 |
520.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
0.25 |
0.18 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.80 |
0.00 |
27.24 |
0.00 |
8.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
213.47 |
0.00 |
-140.30 |
0.00 |
-1072.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1843.83 |
2872.08 |
3786.26 |
4464.66 |
5854.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.94 |
1.02 |
1.05 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
10.83 |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
8.79 |
| 累计净值增长率(%) |
13.09 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
-12.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.53 |
596.64 |
1145.08 |
626.13 |
672.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
3630.82 |
4862.30 |
6089.74 |
6267.39 |
6187.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
3458.68 |
4731.52 |
6089.74 |
6267.39 |
6187.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
172.15 |
130.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.44 |
4.83 |
6.61 |
7.08 |
6.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.80 |
1.10 |
1.18 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
4106.31 |
5730.60 |
8041.20 |
6912.24 |
6867.79 |
| 负债合计(万元) |
192.58 |
705.48 |
1267.32 |
108.87 |
197.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
3913.73 |
5025.13 |
6773.88 |
6803.37 |
6670.17 |
| 未分配利润(万元) |
427.09 |
85.48 |
-944.03 |
-1627.98 |
-2803.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
2.89 |
2.09 |
2.90 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
930.54 |
1144.76 |
258.00 |
-1052.96 |
-1301.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-232.24 |
783.73 |
401.59 |
748.79 |
54.11 |
| 其它收入(万元) |
17.85 |
7.16 |
1.65 |
1.48 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
716.73 |
1938.54 |
663.33 |
-299.79 |
-1244.63 |
| 管理人报酬(万元) |
25.59 |
75.71 |
41.73 |
82.66 |
43.10 |
| 托管费(万元) |
4.26 |
12.62 |
6.95 |
13.78 |
7.18 |
| 其它费用(万元) |
3.26 |
12.02 |
5.80 |
11.03 |
5.48 |
| 费用合计(万元) |
36.30 |
103.93 |
56.43 |
111.14 |
57.64 |
| 利润总额(万元) |
680.42 |
1834.61 |
606.90 |
-410.93 |
-1302.27 |
| 净利润(万元) |
680.42 |
1834.61 |
606.90 |
-410.93 |
-1302.27 |
