资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3458.68 84.23%
债券 172.15 4.19%
银行存款和结算备付金 341.73 8.32%
其他资产 133.75 3.26%
资产总值:4106.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中熔电气 301031 1.63 194.70 4.97%
电连技术 300679 3.00 179.97 4.60%
华阳集团 002906 7.00 174.72 4.46%
银轮股份 002126 3.50 174.30 4.45%
晶方科技 603005 3.10 167.00 4.27%
恒帅股份 300969 1.78 166.89 4.26%
云意电气 300304 9.00 160.65 4.10%
中富电路 300814 0.78 159.51 4.08%
岱美股份 603730 13.80 154.15 3.94%
中控技术 688777 1.29 151.57 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 73.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.87%
非日常生活消费品 0.01 3.74%
批发和零售业 0.01 3.42%
工业 0.00 0.88%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 16.50 304.78 5.92%
理想汽车-W 02015 4.20 251.06 4.87%
零跑汽车 09863 5.03 208.83 4.05%
华阳集团 002906 7.50 206.03 4.00%
曹操出行 02643 9.10 205.69 3.99%
千里科技 601777 20.80 205.30 3.99%
耐世特 01316 46.20 205.19 3.98%
地平线机器人-W 09660 35.04 204.81 3.98%
经纬恒润 688326 1.81 204.33 3.97%
小鹏集团-W 09868 3.50 202.26 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 52.49%
非日常生活消费品 0.12 22.75%
工业 0.03 4.94%
信息技术 0.02 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.51%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.70 172.15 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.15 4.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%