资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4271.59 89.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 303.37 6.34%
其他资产 209.22 4.37%
资产总值:4784.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中熔电气 301031 2.73 252.91 5.52%
晶方科技 603005 7.50 202.43 4.42%
宏发股份 600885 5.40 181.06 3.95%
大元泵业 603757 2.50 176.93 3.86%
通合科技 300491 5.00 175.80 3.84%
华阳集团 002906 6.60 175.69 3.83%
富乐德 301297 3.60 171.72 3.75%
星源卓镁 301398 4.40 167.20 3.65%
鼎通科技 688668 0.80 165.13 3.60%
寒武纪 688256 0.16 164.97 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 80.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.35%
科学研究和技术服务业 0.02 3.75%
金融业 0.01 2.33%
非日常生活消费品 0.00 1.00%
工业 0.00 0.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中熔电气 301031 1.63 194.70 4.97%
电连技术 300679 3.00 179.97 4.60%
华阳集团 002906 7.00 174.72 4.46%
银轮股份 002126 3.50 174.30 4.45%
晶方科技 603005 3.10 167.00 4.27%
恒帅股份 300969 1.78 166.89 4.26%
云意电气 300304 9.00 160.65 4.10%
中富电路 300814 0.78 159.51 4.08%
岱美股份 603730 13.80 154.15 3.94%
中控技术 688777 1.29 151.57 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 73.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.87%
非日常生活消费品 0.01 3.74%
批发和零售业 0.01 3.42%
工业 0.00 0.88%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.70 172.15 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.15 4.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%