我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -57.03 -178.01 -83.18 -137.27 -38.46
本期利润(万元) 75.25 -168.74 -136.16 -301.79 -279.94
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.13 -0.10 -0.13 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -17.96 0.00 -13.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -389.05 0.00 -245.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.30 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 941.27 908.64 944.29 1136.09 1313.52
期末基金份额净值(元) 0.76 0.70 0.73 0.82 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 -14.85 0.00 -17.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -29.98 0.00 -17.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 672.18 552.10 1294.97
交易性金融资产(万元) 6187.43 8308.70 11191.69
其中:股票投资(万元) 6187.43 8308.70 11191.69
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.74 9.32 18.74
应付托管费(万元) 1.12 1.55 3.12
资产总计(万元) 6867.79 8918.55 12567.58
负债合计(万元) 197.63 36.17 97.71
所有者权益合计(万元) 6670.17 8882.38 12469.87
未分配利润(万元) -2803.85 -1878.28 38.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.53 41.24 39.46
投资收益(万元) -1301.07 -723.18 246.95
公允价值变动收益(万元) 54.11 -1075.78 19.28
其它收入(万元) 0.79 14.35 12.76
收入合计(万元) -1244.63 -1743.37 318.46
管理人报酬(万元) 43.10 198.74 134.05
托管费(万元) 7.18 33.12 22.34
其它费用(万元) 5.48 18.02 8.94
费用合计(万元) 57.64 259.28 172.03
利润总额(万元) -1302.27 -2002.65 146.43
净利润(万元) -1302.27 -2002.65 146.43