我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -962.24 -2402.79 -1802.54 -1241.94 -1138.66
本期利润(万元) 112.43 -2184.21 -1476.59 -1438.75 -2105.54
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.16 -0.10 -0.07 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -19.40 0.00 -7.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2610.01 0.00 -1151.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.24 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 8216.86 8573.66 11649.04 14549.22 18086.18
期末基金份额净值(元) 0.79 0.77 0.84 0.93 0.90
本期净值增长率(%) 0.00 -16.49 0.00 -7.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -22.61 0.00 -7.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 957.93 1169.49 2275.77
交易性金融资产(万元) 9243.62 17818.88 25657.79
其中:股票投资(万元) 9243.62 17818.88 25657.79
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.51 22.11 37.24
应付托管费(万元) 1.69 2.76 3.72
资产总计(万元) 12740.62 20950.68 30473.04
负债合计(万元) 31.69 102.16 58.26
所有者权益合计(万元) 12708.93 20848.52 30414.77
未分配利润(万元) -3757.04 -1687.42 179.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 21.89 136.74 105.13
投资收益(万元) -3338.33 -1540.67 -572.43
公允价值变动收益(万元) 288.13 -273.69 889.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -3028.31 -1677.63 422.62
管理人报酬(万元) 96.21 395.05 223.66
托管费(万元) 12.03 42.49 22.37
其它费用(万元) 10.89 21.99 10.41
费用合计(万元) 131.21 506.86 281.49
利润总额(万元) -3159.52 -2184.48 141.13
净利润(万元) -3159.52 -2184.48 141.13