恒越匠心优选一年持有混合A(015150)_最新动态

恒越匠心优选一年持有混合A015150HENGYUE INGENIOUSLY SELECTS ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.779 0.002(0.30%)

累计净值：0.779

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

恒越匠心优选一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋佳龄

基金规模：0.82亿元

恒越匠心优选一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.79	9.70	-9.33	-15.91
混合型名次	5972	2710	4823	7499	7651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.32	0.00	0.00	-	-22.07
混合型名次	7556	2743	1868	6530	6163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
恒越匠心优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5972 位，低于同类基金平均水平
5970	海富通惠睿精选混合A	0.08	-0.64	5.15	1.59	6.36
5971	海富通惠睿精选混合C	0.08	-0.66	5.07	1.42	6.02
5972	恒越匠心优选一年持有混合A	0.08	0.79	9.70	-9.33	-15.91
5973	弘毅远方久盈混合A	0.08	0.22	1.55	0.71	3.12
5974	弘毅远方久盈混合C	0.08	0.21	1.53	0.65	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
恒越匠心优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	富国新机遇灵活配置混合C	1.46	0.79	10.09	-5.98	6.60
2709	广发恒益一年持有期混合C	0.40	0.79	5.79	1.91	3.46
2710	恒越匠心优选一年持有混合A	0.08	0.79	9.70	-9.33	-15.91
2711	红塔红土盛隆C	-0.94	0.79	13.53	10.20	11.71
2712	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	1.30	0.79	19.17	11.18	10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
恒越匠心优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	华夏阿尔法精选混合C	2.43	-0.86	9.71	7.34	17.97
4822	景顺长城安瑞混合C	1.41	1.47	9.71	3.76	14.47
4823	恒越匠心优选一年持有混合A	0.08	0.79	9.70	-9.33	-15.91
4824	南方比较优势混合A	0.93	-0.81	9.70	-2.43	4.24
4825	易方达鑫转增利混合A	0.46	1.74	9.70	-1.92	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
恒越匠心优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7499 位，低于同类基金平均水平
7497	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.79	0.54	10.50	-9.30	-0.73
7498	广发新经济混合C	-0.30	-1.75	10.89	-9.32	-15.15
7499	恒越匠心优选一年持有混合A	0.08	0.79	9.70	-9.33	-15.91
7500	富国内需增长混合A	0.07	-1.08	11.92	-9.34	-0.14
7501	博时优质鑫选一年持有期混合A	1.19	-4.42	0.47	-9.36	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
恒越匠心优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7651 位，低于同类基金平均水平
7649	财通行业龙头精选混合A	1.21	5.22	-2.91	-10.48	-15.85
7650	汇泉臻心致远混合A	3.20	1.94	12.95	0.20	-15.89
7651	恒越匠心优选一年持有混合A	0.08	0.79	9.70	-9.33	-15.91
7652	恒越医疗健康精选混合A	1.33	0.92	10.86	-3.98	-15.91
7653	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
恒越匠心优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7556 位，低于同类基金平均水平
7554	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-17.27	-20.44	-40.53	-	-40.92
7555	中欧睿泽混合C	-17.30	-22.84	-34.94	-	-32.94
7556	恒越匠心优选一年持有混合A	-17.32	0.00	0.00	-	-22.07
7557	金鹰内需成长混合C	-17.33	-33.27	-57.37	-	-25.50
7558	前海联合泳涛混合A	-17.33	-30.33	-45.93	9.54	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
恒越匠心优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	海富通欣润混合A	-4.77	0.00	0.00	-	-0.43
2742	海富通欣润混合C	-5.91	0.00	0.00	-	-1.85
2743	恒越匠心优选一年持有混合A	-17.32	0.00	0.00	-	-22.07
2744	恒越匠心优选一年持有混合C	-17.73	0.00	0.00	-	-22.85
2745	恒越均衡优选混合发起式A	-4.07	0.00	0.00	-	-12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
恒越匠心优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	恒生前海兴享混合A	-30.22	-38.00	0.00	-	-38.01
1867	恒生前海兴享混合C	-30.08	-38.03	0.00	-	-38.10
1868	恒越匠心优选一年持有混合A	-17.32	0.00	0.00	-	-22.07
1869	恒越匠心优选一年持有混合C	-17.73	0.00	0.00	-	-22.85
1870	恒越均衡优选混合发起式A	-4.07	0.00	0.00	-	-12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
恒越匠心优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	中欧智能制造混合C	10.25	3.60	0.00	-	5.38
6529	华夏兴融混合(LOF)C	-6.69	-17.54	0.00	-	-29.96
6530	恒越匠心优选一年持有混合A	-17.32	0.00	0.00	-	-22.07
6531	恒越匠心优选一年持有混合C	-17.73	0.00	0.00	-	-22.85
6532	东吴嘉禾优势精选混合C	40.41	44.16	0.00	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
恒越匠心优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6163 位，低于同类基金平均水平
6161	银河智慧混合C	8.78	0.00	0.00	-	-22.05
6162	大成优质精选混合A	-7.14	-18.42	0.00	-	-22.07
6163	恒越匠心优选一年持有混合A	-17.32	0.00	0.00	-	-22.07
6164	天弘医药创新A	-11.59	-17.83	-31.64	-	-22.08
6165	嘉实产业先锋混合A	-4.45	-4.25	-33.72	-	-22.14

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	5.87	953.93	7.88%
泡泡玛特	09992	18.96	910.46	7.52%
贵州茅台	600519	0.49	856.52	7.07%
今世缘	603369	11.55	595.29	4.92%
安踏体育	02020	6.88	585.97	4.84%
阿里巴巴-W	09988	5.89	584.29	4.82%
老铺黄金	06181	4.09	542.17	4.48%
百亚股份	003006	18.82	502.31	4.15%
同程旅行	00780	27.80	500.40	4.13%
山西汾酒	600809	2.16	472.80	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	56.82%
非日常生活消费品	0.30	25.14%
原材料	0.05	4.48%
工业	0.03	2.14%
日常消费品	0.03	2.09%
租赁和商务服务业	0.02	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告

恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

查看全文[06-28]
标题：恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金(恒越匠心优选一年持有混...

恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金（恒越匠心优选一年持有混合A份额）一、产品概况基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月25日送出...

查看全文[06-27]
04-22恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金(恒越匠心优选一年持有混...
04-15恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年4...
04-11恒越匠心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.777	0.776	0.771	0.779	0.785
累计净值(元)	0.777	0.776	0.771	0.779	0.785

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。