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最新净值:0.795 -0.011(-1.37%)

累计净值:0.795

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 恒越匠心优选一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:宋佳龄
基金规模:0.82亿元
    恒越匠心优选一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.33 1.44 11.40 -8.49 -14.24
混合型名次 6900 5085 4696 7560 7669
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 5.87 953.93 7.88%
泡泡玛特 09992 18.96 910.46 7.52%
贵州茅台 600519 0.49 856.52 7.07%
今世缘 603369 11.55 595.29 4.92%
安踏体育 02020 6.88 585.97 4.84%
阿里巴巴-W 09988 5.89 584.29 4.82%
老铺黄金 06181 4.09 542.17 4.48%
百亚股份 003006 18.82 502.31 4.15%
同程旅行 00780 27.80 500.40 4.13%
山西汾酒 600809 2.16 472.80 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 56.82%
非日常生活消费品 0.30 25.14%
原材料 0.05 4.48%
工业 0.03 2.14%
日常消费品 0.03 2.09%
租赁和商务服务业 0.02 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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