恒越匠心优选一年持有混合A(015150)_最新动态

恒越匠心优选一年持有混合A015150HENGYUE INGENIOUSLY SELECTS ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：0.8588

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

恒越匠心优选一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴海宁

基金规模：0.31亿元

恒越匠心优选一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.96	-9.12	-18.57	-22.98	-20.86
混合型名次	7561	7667	7729	7705	7691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-31.48	14.43	-11.67	-	-14.12
混合型名次	7821	5341	7140	6645	6852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
恒越匠心优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7561 位，低于同类基金平均水平
7559	汇安量化优选C	-7.93	-11.83	-19.37	-21.05	-13.93
7560	中欧碳中和混合发起C	-7.93	-7.68	-10.53	-12.08	-12.63
7561	恒越匠心优选一年持有混合A	-7.96	-9.12	-18.57	-22.98	-20.86
7562	金信转型创新成长混合	-7.96	2.35	8.45	7.01	14.50
7563	恒越匠心优选一年持有混合C	-7.97	-9.16	-18.68	-23.18	-21.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
恒越匠心优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7667 位，低于同类基金平均水平
7665	渤海汇金新动能主题混合	-5.12	-9.09	-15.35	-11.65	-8.29
7666	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-2.14	-9.09	-11.41	-14.00	-17.28
7667	恒越匠心优选一年持有混合A	-7.96	-9.12	-18.57	-22.98	-20.86
7668	大成产业趋势混合A	-3.84	-9.14	-28.86	-17.87	-12.62
7669	恒越匠心优选一年持有混合C	-7.97	-9.16	-18.68	-23.18	-21.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
恒越匠心优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7729 位，低于同类基金平均水平
7727	格林稳健价值混合C	-1.87	-7.61	-18.51	-29.06	-27.77
7728	大成正向回报混合	-6.91	-2.20	-18.52	-4.30	1.10
7729	恒越匠心优选一年持有混合A	-7.96	-9.12	-18.57	-22.98	-20.86
7730	大成港股精选混合(QDII)A	-0.66	-7.33	-18.65	-26.25	-21.57
7731	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
恒越匠心优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7705 位，低于同类基金平均水平
7703	中欧新兴价值一年持有混合A	-0.09	-3.68	-17.51	-22.92	-22.37
7704	鹏华优选回报混合A	-0.56	1.11	-17.73	-22.95	-21.07
7705	恒越匠心优选一年持有混合A	-7.96	-9.12	-18.57	-22.98	-20.86
7706	平安高端制造混合C	-6.21	-1.70	-15.22	-22.98	-18.14
7707	招商优势企业混合C	-0.43	-5.79	-20.47	-22.99	-20.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
恒越匠心优选一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7691 位，低于同类基金平均水平
7689	景顺长城消费精选混合C	0.73	-3.73	-13.16	-21.61	-20.62
7690	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77
7691	恒越匠心优选一年持有混合A	-7.96	-9.12	-18.57	-22.98	-20.86
7692	华富科技动能混合A	-12.40	-15.85	-11.88	-20.73	-20.92
7693	中欧致和混合A	-3.59	2.40	-14.87	-25.38	-20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
恒越匠心优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7821 位，低于同类基金平均水平
7819	博时新起点混合C	-31.45	-52.24	-50.48	-49.94	12.46
7820	嘉实内需精选混合A	-31.45	-10.99	-31.95	-	-42.12
7821	恒越匠心优选一年持有混合A	-31.48	14.43	-11.67	-	-14.12
7822	博时特许价值R	-31.50	-25.48	0.00	-	-22.88
7823	恒越匠心优选一年持有混合C	-31.82	13.30	-13.00	-	-15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
恒越匠心优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	创金合信景雯混合A	0.35	14.47	11.36	18.58	18.84
5340	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	11.95	14.46	26.21	-	-9.91
5341	恒越匠心优选一年持有混合A	-31.48	14.43	-11.67	-	-14.12
5342	东吴国企改革C	2.93	14.41	13.85	-19.98	-27.76
5343	银河消费混合C	-11.87	14.40	-28.47	-	-31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
恒越匠心优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7140 位，低于同类基金平均水平
7138	创金合信沪港深研究精选灵活配置	6.23	26.16	-11.53	-43.47	14.30
7139	汇添富文体娱乐混合D	-19.53	7.81	-11.63	-	-16.11
7140	恒越匠心优选一年持有混合A	-31.48	14.43	-11.67	-	-14.12
7141	国泰成长优选混合	24.09	25.84	-11.78	-45.37	189.93
7142	华宝价值发现混合C	-11.16	6.32	-11.79	-	-13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
恒越匠心优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6645 位，低于同类基金平均水平
6643	中欧智能制造混合C	56.13	171.48	137.68	-	120.31
6644	华夏兴融混合(LOF)C	10.99	22.12	-3.81	-	-21.81
6645	恒越匠心优选一年持有混合A	-31.48	14.43	-11.67	-	-14.12
6646	恒越匠心优选一年持有混合C	-31.82	13.30	-13.00	-	-15.67
6647	东吴嘉禾优势精选混合C	106.07	169.93	175.53	-	176.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
恒越匠心优选一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6852 位，低于同类基金平均水平
6850	华夏创新医药龙头混合C	-3.90	48.44	21.42	-	-14.07
6851	广发优质生活混合C	-4.78	20.89	-0.11	-	-14.10
6852	恒越匠心优选一年持有混合A	-31.48	14.43	-11.67	-	-14.12
6853	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-47.82	-48.34	-47.30	-48.40	-14.15
6854	汇添富优势行业一年定开混合A	48.37	85.84	58.90	-15.44	-14.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万辰集团	300972	2.57	469.02	8.90%
古茗	01364	16.96	408.74	7.75%
贵州茅台	600519	0.27	391.50	7.43%
行动教育	605098	5.89	311.29	5.90%
蒙牛乳业	02319	16.00	243.04	4.61%
TCL电子	01070	21.40	241.18	4.57%
安井食品	603345	1.99	185.59	3.52%
三峡旅游	002627	20.99	166.66	3.16%
李宁	02331	8.60	162.54	3.08%
三棵树	603737	3.11	157.58	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	30.32%
非日常生活消费品	0.09	17.66%
日常消费品	0.05	9.24%
批发和零售业	0.05	8.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	6.81%
教育	0.03	5.90%
房地产	0.01	2.74%
住宿和餐饮业	0.01	2.10%
采矿业	0.01	1.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8875	0.9066	0.9331	0.9309	1.0292
累计净值(元)	0.8875	0.9066	0.9331	0.9309	1.0292

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