资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16548.77 81.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3827.74 18.77%
其他资产 15.28 0.07%
资产总值:20391.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.37 1935.21 9.53%
中际旭创 300308 3.33 1896.14 9.34%
工业富联 601138 35.92 1848.44 9.10%
宁德时代 300750 3.59 1442.10 7.10%
杰瑞股份 002353 13.67 1323.26 6.52%
吉利汽车 00175 59.00 1089.81 5.37%
沪电股份 002463 12.21 927.59 4.57%
中国动力 600482 22.91 717.85 3.53%
天孚通信 300394 1.98 596.20 2.94%
海光信息 688041 2.79 587.13 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 65.80%
非必须消费品 0.13 6.24%
采矿业 0.06 3.12%
金融业 0.05 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.96%
能源 0.02 1.00%
科技 0.02 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 37.70 2339.28 9.96%
中际旭创 300308 3.81 2324.10 9.89%
新易盛 300502 5.25 2262.12 9.63%
吉利汽车 00175 132.40 2140.60 9.11%
宁德时代 300750 4.84 1777.54 7.57%
天孚通信 300394 7.94 1611.41 6.86%
东山精密 002384 15.36 1300.22 5.53%
沪电股份 002463 17.09 1248.77 5.32%
寒武纪 688256 0.77 1040.79 4.43%
小鹏集团-W 09868 11.32 811.31 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 72.55%
非必须消费品 0.30 12.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 7.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%