财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 156.39 31.16 577.42 462.67 7.12
本期利润(万元) 220.34 -20.85 798.60 652.34 81.01
加权平均份额本期利润(元) 0.67 -0.09 1.00 0.55 0.12
加权平均净值利润率(%) 31.89 0.00 79.87 0.00 11.61
期末可供分配利润(万元) 877.33 0.00 322.62 0.00 88.72
期末可供分配份额利润(元) 1.31 0.00 0.80 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 1664.41 509.65 727.51 1509.76 1690.68
期末基金份额净值(元) 2.49 1.77 1.80 1.70 1.06
本期净值增长率(%) 38.41 0.00 71.06 0.00 0.48
累计净值增长率(%) 121.03 0.00 59.69 0.00 -6.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 1829.84 3267.32 3602.24 3475.70
交易性金融资产(万元) 24347.35 21736.26 22486.34 21132.02 26148.81
其中:股票投资(万元) 24347.35 21736.26 22486.34 21132.02 26148.81
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.68 25.38 24.11 27.68 29.90
应付托管费(万元) 4.78 4.23 4.02 4.61 4.98
资产总计(万元) 30706.96 23965.12 25890.31 26639.37 30084.38
负债合计(万元) 786.07 471.81 685.91 312.42 334.77
所有者权益合计(万元) 29920.89 23493.30 25204.40 26326.96 29749.61
未分配利润(万元) 18152.91 10674.54 1707.35 1612.43 -847.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.44 12.84 6.65 15.93 8.81
投资收益(万元) 5188.89 13524.79 1327.41 -122.23 -1381.24
公允价值变动收益(万元) 2716.06 1816.81 -835.23 2410.63 706.70
其它收入(万元) 12.68 40.58 0.96 3.38 1.33
收入合计(万元) 7923.08 15395.02 499.80 2307.70 -664.39
管理人报酬(万元) 139.72 308.36 147.67 340.89 177.44
托管费(万元) 23.29 51.39 24.61 56.81 29.57
其它费用(万元) 7.29 14.88 8.61 17.29 8.55
费用合计(万元) 172.32 380.53 182.91 424.76 224.02
利润总额(万元) 7750.76 15014.49 316.89 1882.94 -888.41
净利润(万元) 7750.76 15014.49 316.89 1882.94 -888.41