财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
577.42 |
462.67 |
7.12 |
21.01 |
-173.99 |
| 本期利润(万元) |
798.60 |
652.34 |
81.01 |
3.53 |
-73.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.00 |
0.55 |
0.12 |
0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
79.87 |
0.00 |
11.61 |
0.00 |
-4.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
322.62 |
0.00 |
88.72 |
0.00 |
17.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.80 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
727.51 |
1509.76 |
1690.68 |
167.65 |
360.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.70 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
71.06 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
5.62 |
| 累计净值增长率(%) |
59.69 |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
-6.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1829.84 |
3267.32 |
3602.24 |
3475.70 |
3936.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
21736.26 |
22486.34 |
21132.02 |
26148.81 |
27438.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
21736.26 |
22486.34 |
21132.02 |
26148.81 |
27438.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.38 |
24.11 |
27.68 |
29.90 |
31.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
4.02 |
4.61 |
4.98 |
5.27 |
| 资产总计(万元) |
23965.12 |
25890.31 |
26639.37 |
30084.38 |
31535.06 |
| 负债合计(万元) |
471.81 |
685.91 |
312.42 |
334.77 |
525.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
23493.30 |
25204.40 |
26326.96 |
29749.61 |
31009.74 |
| 未分配利润(万元) |
10674.54 |
1707.35 |
1612.43 |
-847.77 |
22.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.84 |
6.65 |
15.93 |
8.81 |
19.24 |
| 投资收益(万元) |
13524.79 |
1327.41 |
-122.23 |
-1381.24 |
-3398.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1816.81 |
-835.23 |
2410.63 |
706.70 |
1281.23 |
| 其它收入(万元) |
40.58 |
0.96 |
3.38 |
1.33 |
3.45 |
| 收入合计(万元) |
15395.02 |
499.80 |
2307.70 |
-664.39 |
-2094.35 |
| 管理人报酬(万元) |
308.36 |
147.67 |
340.89 |
177.44 |
480.31 |
| 托管费(万元) |
51.39 |
24.61 |
56.81 |
29.57 |
80.05 |
| 其它费用(万元) |
14.88 |
8.61 |
17.29 |
8.55 |
17.38 |
| 费用合计(万元) |
380.53 |
182.91 |
424.76 |
224.02 |
601.72 |
| 利润总额(万元) |
15014.49 |
316.89 |
1882.94 |
-888.41 |
-2696.06 |
| 净利润(万元) |
15014.49 |
316.89 |
1882.94 |
-888.41 |
-2696.06 |
