财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
156.39 |
31.16 |
577.42 |
462.67 |
7.12 |
| 本期利润(万元) |
220.34 |
-20.85 |
798.60 |
652.34 |
81.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
-0.09 |
1.00 |
0.55 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.89 |
0.00 |
79.87 |
0.00 |
11.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
877.33 |
0.00 |
322.62 |
0.00 |
88.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.31 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1664.41 |
509.65 |
727.51 |
1509.76 |
1690.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.49 |
1.77 |
1.80 |
1.70 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
38.41 |
0.00 |
71.06 |
0.00 |
0.48 |
| 累计净值增长率(%) |
121.03 |
0.00 |
59.69 |
0.00 |
-6.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1829.84 |
3267.32 |
3602.24 |
3475.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
24347.35 |
21736.26 |
22486.34 |
21132.02 |
26148.81 |
| 其中:股票投资(万元) |
24347.35 |
21736.26 |
22486.34 |
21132.02 |
26148.81 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.68 |
25.38 |
24.11 |
27.68 |
29.90 |
| 应付托管费(万元) |
4.78 |
4.23 |
4.02 |
4.61 |
4.98 |
| 资产总计(万元) |
30706.96 |
23965.12 |
25890.31 |
26639.37 |
30084.38 |
| 负债合计(万元) |
786.07 |
471.81 |
685.91 |
312.42 |
334.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
29920.89 |
23493.30 |
25204.40 |
26326.96 |
29749.61 |
| 未分配利润(万元) |
18152.91 |
10674.54 |
1707.35 |
1612.43 |
-847.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.44 |
12.84 |
6.65 |
15.93 |
8.81 |
| 投资收益(万元) |
5188.89 |
13524.79 |
1327.41 |
-122.23 |
-1381.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2716.06 |
1816.81 |
-835.23 |
2410.63 |
706.70 |
| 其它收入(万元) |
12.68 |
40.58 |
0.96 |
3.38 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
7923.08 |
15395.02 |
499.80 |
2307.70 |
-664.39 |
| 管理人报酬(万元) |
139.72 |
308.36 |
147.67 |
340.89 |
177.44 |
| 托管费(万元) |
23.29 |
51.39 |
24.61 |
56.81 |
29.57 |
| 其它费用(万元) |
7.29 |
14.88 |
8.61 |
17.29 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
172.32 |
380.53 |
182.91 |
424.76 |
224.02 |
| 利润总额(万元) |
7750.76 |
15014.49 |
316.89 |
1882.94 |
-888.41 |
| 净利润(万元) |
7750.76 |
15014.49 |
316.89 |
1882.94 |
-888.41 |