我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.87 |
-172.37 |
-137.35 |
-539.47 |
-52.75 |
| 本期利润(万元) |
25.09 |
-77.53 |
-35.49 |
-918.96 |
-347.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.24 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.74 |
0.00 |
-22.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-106.79 |
0.00 |
-17.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180.45 |
2824.70 |
2504.66 |
3239.81 |
3320.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.96 |
0.97 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.36 |
0.00 |
-11.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3475.70 |
3936.33 |
4584.91 |
3324.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
26148.81 |
27438.51 |
31952.60 |
27747.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
26148.81 |
27438.51 |
31952.60 |
27747.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.90 |
31.65 |
45.66 |
39.59 |
| 应付托管费(万元) |
4.98 |
5.27 |
7.61 |
6.60 |
| 资产总计(万元) |
30084.38 |
31535.06 |
38137.83 |
31368.42 |
| 负债合计(万元) |
334.77 |
525.33 |
2621.99 |
448.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
29749.61 |
31009.74 |
35515.84 |
30920.04 |
| 未分配利润(万元) |
-847.77 |
22.36 |
3995.93 |
1882.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.81 |
19.24 |
9.56 |
18.11 |
| 投资收益(万元) |
-1381.24 |
-3398.27 |
-2030.62 |
-268.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
706.70 |
1281.23 |
3638.24 |
-6753.68 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
3.45 |
2.42 |
7.91 |
| 收入合计(万元) |
-664.39 |
-2094.35 |
1619.60 |
-6995.96 |
| 管理人报酬(万元) |
177.44 |
480.31 |
269.55 |
511.36 |
| 托管费(万元) |
29.57 |
80.05 |
44.93 |
85.23 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.38 |
8.58 |
17.16 |
| 费用合计(万元) |
224.02 |
601.72 |
336.95 |
613.75 |
| 利润总额(万元) |
-888.41 |
-2696.06 |
1282.65 |
-7609.71 |
| 净利润(万元) |
-888.41 |
-2696.06 |
1282.65 |
-7609.71 |
