资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11618.72 81.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2215.81 15.47%
其他资产 489.41 3.42%
资产总值:14323.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.62 595.89 4.25%
长飞光纤光缆 06869 11.80 551.02 3.93%
浪潮信息 000977 8.21 546.79 3.90%
华泰证券 601688 16.51 389.47 2.78%
光迅科技 002281 5.40 377.73 2.70%
锐捷网络 301165 3.82 339.22 2.42%
航天电子 600879 15.64 333.44 2.38%
金风科技 02208 24.88 301.35 2.15%
中际旭创 300308 0.43 262.30 1.87%
华润微 688396 4.86 256.78 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 51.82%
信息技术 0.10 7.31%
金融业 0.07 5.27%
消费者非必需品 0.07 4.96%
金融 0.04 2.81%
工业 0.04 2.78%
采矿业 0.02 1.76%
基础材料 0.02 1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.21%
科学研究和技术服务业 0.02 1.18%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 17.25 1518.19 7.37%
盛达资源 000603 35.91 949.46 4.61%
东山精密 002384 13.05 933.08 4.53%
中航沈飞 600760 12.99 933.07 4.53%
阿里巴巴-W 09988 5.69 919.49 4.46%
药明合联 02268 9.25 661.25 3.21%
寒武纪 688256 0.41 544.58 2.64%
澜起科技 688008 2.95 456.58 2.22%
海力风电 301155 4.76 454.68 2.21%
亿纬锂能 300014 4.47 406.77 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 50.68%
医疗保健 0.30 14.67%
采矿业 0.15 7.41%
消费者非必需品 0.11 5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.01%
信息技术 0.04 1.88%
批发和零售业 0.04 1.72%
工业 0.03 1.62%
房地产 0.02 1.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%