资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10238.44 87.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1446.64 12.37%
其他资产 9.71 0.08%
资产总值:11694.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.85 692.75 6.04%
海光信息 688041 1.52 561.26 4.89%
寒武纪 688256 0.33 531.32 4.63%
华丰科技 688629 2.42 453.51 3.95%
亨通光电 600487 3.93 429.71 3.75%
大族激光 002008 2.56 384.28 3.35%
长光华芯 688048 0.71 358.83 3.13%
永鼎股份 600105 5.20 350.90 3.06%
睿创微纳 688002 2.21 342.33 2.98%
国科微 300672 0.96 283.20 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 71.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.27%
科学研究和技术服务业 0.03 2.99%
信息技术 0.03 2.54%
医疗保健 0.02 1.80%
消费者非必需品 0.01 1.27%
采矿业 0.01 0.61%
批发和零售业 0.01 0.52%
住宿和餐饮业 0.00 0.25%
消费者常用品 0.00 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.80 377.69 3.54%
江丰电子 300666 2.48 345.27 3.24%
索通发展 603612 12.36 319.75 3.00%
洪都航空 600316 6.34 250.94 2.35%
北方稀土 600111 5.18 246.98 2.32%
华丰科技 688629 2.27 234.61 2.20%
光迅科技 002281 2.68 225.92 2.12%
英科医疗 300677 3.70 217.12 2.04%
石大胜华 603026 2.40 207.96 1.95%
中远海能 01138 13.00 205.81 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 64.68%
采矿业 0.05 4.26%
医疗保健 0.04 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.96%
工业 0.02 2.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.59%
消费者非必需品 0.01 1.38%
金融业 0.01 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.15%
综合 0.01 0.80%